Dettagli calcolo - USF2893TAR70 - EDF 13/10/2055 5,25% USD Call

USF2893TAR70 - EDF 13/10/2055 5,25% USD Call - EUROTLX

Dati operazione
Data di regolamento	23/05/2024
Prezzo di regolamento	84,10
Quantita' regolata	10.000,00
Commissioni di negoziazione	0,00

Dati Obbligazione
Codice ISIN	USF2893TAR70
Descrizione	EDF 13/10/2055 5,25% USD Call
Divisa di emissione	USD
Status	Senior
Lotto Minimo	2.000
Data emissione	13/10/2015
Prezzo emissione	98,098
Data rimborso	13/10/2055
Prezzo rimborso	100,000
Tasso cedolare	5,250%
Periodicità cedola	Semestrale
Convenzione calcolo cedola	30/360
Convenzione calcolo disaggio	30/360
Tassazione applicata	26%

Rendimenti e durate
	Lordo	Netto	Netto senza CG
Rendimento	6,54%	4,88%	4,94%
Duration	14,27	17,00	17,07

Dati calcolati
Tassazione capital gain	374,59
Controvalore di regolamento	8.442,51
Saldo totale flussi di cassa	13.371,20

Flussi di cassa
Data	Descrizione	Importo
23/05/2024	Pagamento nominale	-8410,00
23/05/2024	Commissioni di acquisto	0,00
23/05/2024	Credito disaggio	10,65
23/05/2024	Rateo lordo	-58,33
23/05/2024	Storno tassazione rateo	15,17
13/10/2024	Incasso cedola lorda	262,50
13/10/2024	Tassazione cedola	-68,25
13/04/2025	Incasso cedola lorda	262,50
13/04/2025	Tassazione cedola	-68,25
13/10/2025	Incasso cedola lorda	262,50
13/10/2025	Tassazione cedola	-68,25
13/04/2026	Incasso cedola lorda	262,50
13/04/2026	Tassazione cedola	-68,25
13/10/2026	Incasso cedola lorda	262,50
13/10/2026	Tassazione cedola	-68,25
13/04/2027	Incasso cedola lorda	262,50
13/04/2027	Tassazione cedola	-68,25
13/10/2027	Incasso cedola lorda	262,50
13/10/2027	Tassazione cedola	-68,25
13/04/2028	Incasso cedola lorda	262,50
13/04/2028	Tassazione cedola	-68,25
13/10/2028	Incasso cedola lorda	262,50
13/10/2028	Tassazione cedola	-68,25
13/04/2029	Incasso cedola lorda	262,50
13/04/2029	Tassazione cedola	-68,25
13/10/2029	Incasso cedola lorda	262,50
13/10/2029	Tassazione cedola	-68,25
13/04/2030	Incasso cedola lorda	262,50
13/04/2030	Tassazione cedola	-68,25
13/10/2030	Incasso cedola lorda	262,50
13/10/2030	Tassazione cedola	-68,25
13/04/2031	Incasso cedola lorda	262,50
13/04/2031	Tassazione cedola	-68,25
13/10/2031	Incasso cedola lorda	262,50
13/10/2031	Tassazione cedola	-68,25
13/04/2032	Incasso cedola lorda	262,50
13/04/2032	Tassazione cedola	-68,25
13/10/2032	Incasso cedola lorda	262,50
13/10/2032	Tassazione cedola	-68,25
13/04/2033	Incasso cedola lorda	262,50
13/04/2033	Tassazione cedola	-68,25
13/10/2033	Incasso cedola lorda	262,50
13/10/2033	Tassazione cedola	-68,25
13/04/2034	Incasso cedola lorda	262,50
13/04/2034	Tassazione cedola	-68,25
13/10/2034	Incasso cedola lorda	262,50
13/10/2034	Tassazione cedola	-68,25
13/04/2035	Incasso cedola lorda	262,50
13/04/2035	Tassazione cedola	-68,25
13/10/2035	Incasso cedola lorda	262,50
13/10/2035	Tassazione cedola	-68,25
13/04/2036	Incasso cedola lorda	262,50
13/04/2036	Tassazione cedola	-68,25
13/10/2036	Incasso cedola lorda	262,50
13/10/2036	Tassazione cedola	-68,25
13/04/2037	Incasso cedola lorda	262,50
13/04/2037	Tassazione cedola	-68,25
13/10/2037	Incasso cedola lorda	262,50
13/10/2037	Tassazione cedola	-68,25
13/04/2038	Incasso cedola lorda	262,50
13/04/2038	Tassazione cedola	-68,25
13/10/2038	Incasso cedola lorda	262,50
13/10/2038	Tassazione cedola	-68,25
13/04/2039	Incasso cedola lorda	262,50
13/04/2039	Tassazione cedola	-68,25
13/10/2039	Incasso cedola lorda	262,50
13/10/2039	Tassazione cedola	-68,25
13/04/2040	Incasso cedola lorda	262,50
13/04/2040	Tassazione cedola	-68,25
13/10/2040	Incasso cedola lorda	262,50
13/10/2040	Tassazione cedola	-68,25
13/04/2041	Incasso cedola lorda	262,50
13/04/2041	Tassazione cedola	-68,25
13/10/2041	Incasso cedola lorda	262,50
13/10/2041	Tassazione cedola	-68,25
13/04/2042	Incasso cedola lorda	262,50
13/04/2042	Tassazione cedola	-68,25
13/10/2042	Incasso cedola lorda	262,50
13/10/2042	Tassazione cedola	-68,25
13/04/2043	Incasso cedola lorda	262,50
13/04/2043	Tassazione cedola	-68,25
13/10/2043	Incasso cedola lorda	262,50
13/10/2043	Tassazione cedola	-68,25
13/04/2044	Incasso cedola lorda	262,50
13/04/2044	Tassazione cedola	-68,25
13/10/2044	Incasso cedola lorda	262,50
13/10/2044	Tassazione cedola	-68,25
13/04/2045	Incasso cedola lorda	262,50
13/04/2045	Tassazione cedola	-68,25
13/10/2045	Incasso cedola lorda	262,50
13/10/2045	Tassazione cedola	-68,25
13/04/2046	Incasso cedola lorda	262,50
13/04/2046	Tassazione cedola	-68,25
13/10/2046	Incasso cedola lorda	262,50
13/10/2046	Tassazione cedola	-68,25
13/04/2047	Incasso cedola lorda	262,50
13/04/2047	Tassazione cedola	-68,25
13/10/2047	Incasso cedola lorda	262,50
13/10/2047	Tassazione cedola	-68,25
13/04/2048	Incasso cedola lorda	262,50
13/04/2048	Tassazione cedola	-68,25
13/10/2048	Incasso cedola lorda	262,50
13/10/2048	Tassazione cedola	-68,25
13/04/2049	Incasso cedola lorda	262,50
13/04/2049	Tassazione cedola	-68,25
13/10/2049	Incasso cedola lorda	262,50
13/10/2049	Tassazione cedola	-68,25
13/04/2050	Incasso cedola lorda	262,50
13/04/2050	Tassazione cedola	-68,25
13/10/2050	Incasso cedola lorda	262,50
13/10/2050	Tassazione cedola	-68,25
13/04/2051	Incasso cedola lorda	262,50
13/04/2051	Tassazione cedola	-68,25
13/10/2051	Incasso cedola lorda	262,50
13/10/2051	Tassazione cedola	-68,25
13/04/2052	Incasso cedola lorda	262,50
13/04/2052	Tassazione cedola	-68,25
13/10/2052	Incasso cedola lorda	262,50
13/10/2052	Tassazione cedola	-68,25
13/04/2053	Incasso cedola lorda	262,50
13/04/2053	Tassazione cedola	-68,25
13/10/2053	Incasso cedola lorda	262,50
13/10/2053	Tassazione cedola	-68,25
13/04/2054	Incasso cedola lorda	262,50
13/04/2054	Tassazione cedola	-68,25
13/10/2054	Incasso cedola lorda	262,50
13/10/2054	Tassazione cedola	-68,25
13/04/2055	Incasso cedola lorda	262,50
13/04/2055	Tassazione cedola	-68,25
13/10/2055	Incasso cedola lorda	262,50
13/10/2055	Tassazione cedola	-68,25
13/10/2055	Rimborso nominale	10000,00
13/10/2055	Addebito disaggio di emissione	-49,45
13/10/2055	Tassazione capital gain	-374,59