Dettagli calcolo - USF2893TAQ97 - EDF 13/10/2045 4,95% USD Call

USF2893TAQ97 - EDF 13/10/2045 4,95% USD Call - EUROTLX

Dati operazione
Data di regolamento23/05/2024
Prezzo di regolamento87,35
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINUSF2893TAQ97
DescrizioneEDF 13/10/2045 4,95% USD Call
Divisa di emissioneUSD
StatusSenior
Lotto Minimo2.000
Data emissione13/10/2015
Prezzo emissione99,752
Data rimborso13/10/2045
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare4,950%
Periodicità cedolaSemestrale
Convenzione calcolo cedola30/360
Convenzione calcolo disaggio30/360
Tassazione applicata26%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento6,10%4,55%4,65%
Duration12,7514,3914,43


Dati calcolati
Tassazione capital gain 324,30
Controvalore di regolamento8.773,85
Saldo totale flussi di cassa 8.770,85


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
23/05/2024Pagamento nominale-8735,00
23/05/2024Commissioni di acquisto0,00
23/05/2024Credito disaggio1,85
23/05/2024Rateo lordo-55,00
23/05/2024Storno tassazione rateo14,30
13/10/2024Incasso cedola lorda247,50
13/10/2024Tassazione cedola-64,35
13/04/2025Incasso cedola lorda247,50
13/04/2025Tassazione cedola-64,35
13/10/2025Incasso cedola lorda247,50
13/10/2025Tassazione cedola-64,35
13/04/2026Incasso cedola lorda247,50
13/04/2026Tassazione cedola-64,35
13/10/2026Incasso cedola lorda247,50
13/10/2026Tassazione cedola-64,35
13/04/2027Incasso cedola lorda247,50
13/04/2027Tassazione cedola-64,35
13/10/2027Incasso cedola lorda247,50
13/10/2027Tassazione cedola-64,35
13/04/2028Incasso cedola lorda247,50
13/04/2028Tassazione cedola-64,35
13/10/2028Incasso cedola lorda247,50
13/10/2028Tassazione cedola-64,35
13/04/2029Incasso cedola lorda247,50
13/04/2029Tassazione cedola-64,35
13/10/2029Incasso cedola lorda247,50
13/10/2029Tassazione cedola-64,35
13/04/2030Incasso cedola lorda247,50
13/04/2030Tassazione cedola-64,35
13/10/2030Incasso cedola lorda247,50
13/10/2030Tassazione cedola-64,35
13/04/2031Incasso cedola lorda247,50
13/04/2031Tassazione cedola-64,35
13/10/2031Incasso cedola lorda247,50
13/10/2031Tassazione cedola-64,35
13/04/2032Incasso cedola lorda247,50
13/04/2032Tassazione cedola-64,35
13/10/2032Incasso cedola lorda247,50
13/10/2032Tassazione cedola-64,35
13/04/2033Incasso cedola lorda247,50
13/04/2033Tassazione cedola-64,35
13/10/2033Incasso cedola lorda247,50
13/10/2033Tassazione cedola-64,35
13/04/2034Incasso cedola lorda247,50
13/04/2034Tassazione cedola-64,35
13/10/2034Incasso cedola lorda247,50
13/10/2034Tassazione cedola-64,35
13/04/2035Incasso cedola lorda247,50
13/04/2035Tassazione cedola-64,35
13/10/2035Incasso cedola lorda247,50
13/10/2035Tassazione cedola-64,35
13/04/2036Incasso cedola lorda247,50
13/04/2036Tassazione cedola-64,35
13/10/2036Incasso cedola lorda247,50
13/10/2036Tassazione cedola-64,35
13/04/2037Incasso cedola lorda247,50
13/04/2037Tassazione cedola-64,35
13/10/2037Incasso cedola lorda247,50
13/10/2037Tassazione cedola-64,35
13/04/2038Incasso cedola lorda247,50
13/04/2038Tassazione cedola-64,35
13/10/2038Incasso cedola lorda247,50
13/10/2038Tassazione cedola-64,35
13/04/2039Incasso cedola lorda247,50
13/04/2039Tassazione cedola-64,35
13/10/2039Incasso cedola lorda247,50
13/10/2039Tassazione cedola-64,35
13/04/2040Incasso cedola lorda247,50
13/04/2040Tassazione cedola-64,35
13/10/2040Incasso cedola lorda247,50
13/10/2040Tassazione cedola-64,35
13/04/2041Incasso cedola lorda247,50
13/04/2041Tassazione cedola-64,35
13/10/2041Incasso cedola lorda247,50
13/10/2041Tassazione cedola-64,35
13/04/2042Incasso cedola lorda247,50
13/04/2042Tassazione cedola-64,35
13/10/2042Incasso cedola lorda247,50
13/10/2042Tassazione cedola-64,35
13/04/2043Incasso cedola lorda247,50
13/04/2043Tassazione cedola-64,35
13/10/2043Incasso cedola lorda247,50
13/10/2043Tassazione cedola-64,35
13/04/2044Incasso cedola lorda247,50
13/04/2044Tassazione cedola-64,35
13/10/2044Incasso cedola lorda247,50
13/10/2044Tassazione cedola-64,35
13/04/2045Incasso cedola lorda247,50
13/04/2045Tassazione cedola-64,35
13/10/2045Incasso cedola lorda247,50
13/10/2045Tassazione cedola-64,35
13/10/2045Rimborso nominale10000,00
13/10/2045Addebito disaggio di emissione-6,45
13/10/2045Tassazione capital gain-324,30