Dati operazione |
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Data di regolamento | 23/05/2024 | Prezzo di regolamento | 87,35 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | USF2893TAQ97 | Descrizione | EDF 13/10/2045 4,95% USD Call | Divisa di emissione | USD | Status | Senior | Lotto Minimo | 2.000 | Data emissione | 13/10/2015 | Prezzo emissione | 99,752 | Data rimborso | 13/10/2045 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 4,950% | Periodicità cedola | Semestrale | Convenzione calcolo cedola | 30/360 | Convenzione calcolo disaggio | 30/360 | Tassazione applicata | 26% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 6,10% | 4,55% | 4,65% | Duration | 12,75 | 14,39 | 14,43 |
Dati calcolati |
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Tassazione capital gain | 324,30 | Controvalore di regolamento | 8.773,85 | Saldo totale flussi di cassa | 8.770,85 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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23/05/2024 | Pagamento nominale | -8735,00 | 23/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 23/05/2024 | Credito disaggio | 1,85 | 23/05/2024 | Rateo lordo | -55,00 | 23/05/2024 | Storno tassazione rateo | 14,30 | 13/10/2024 | Incasso cedola lorda | 247,50 | 13/10/2024 | Tassazione cedola | -64,35 | 13/04/2025 | Incasso cedola lorda | 247,50 | 13/04/2025 | Tassazione cedola | -64,35 | 13/10/2025 | Incasso cedola lorda | 247,50 | 13/10/2025 | Tassazione cedola | -64,35 | 13/04/2026 | Incasso cedola lorda | 247,50 | 13/04/2026 | Tassazione cedola | -64,35 | 13/10/2026 | Incasso cedola lorda | 247,50 | 13/10/2026 | Tassazione cedola | -64,35 | 13/04/2027 | Incasso cedola lorda | 247,50 | 13/04/2027 | Tassazione cedola | -64,35 | 13/10/2027 | Incasso cedola lorda | 247,50 | 13/10/2027 | Tassazione cedola | -64,35 | 13/04/2028 | Incasso cedola lorda | 247,50 | 13/04/2028 | Tassazione cedola | -64,35 | 13/10/2028 | Incasso cedola lorda | 247,50 | 13/10/2028 | Tassazione cedola | -64,35 | 13/04/2029 | Incasso cedola lorda | 247,50 | 13/04/2029 | Tassazione cedola | -64,35 | 13/10/2029 | Incasso cedola lorda | 247,50 | 13/10/2029 | Tassazione cedola | -64,35 | 13/04/2030 | Incasso cedola lorda | 247,50 | 13/04/2030 | Tassazione cedola | -64,35 | 13/10/2030 | Incasso cedola lorda | 247,50 | 13/10/2030 | Tassazione cedola | -64,35 | 13/04/2031 | Incasso cedola lorda | 247,50 | 13/04/2031 | Tassazione cedola | -64,35 | 13/10/2031 | Incasso cedola lorda | 247,50 | 13/10/2031 | Tassazione cedola | -64,35 | 13/04/2032 | Incasso cedola lorda | 247,50 | 13/04/2032 | Tassazione cedola | -64,35 | 13/10/2032 | Incasso cedola lorda | 247,50 | 13/10/2032 | Tassazione cedola | -64,35 | 13/04/2033 | Incasso cedola lorda | 247,50 | 13/04/2033 | Tassazione cedola | -64,35 | 13/10/2033 | Incasso cedola lorda | 247,50 | 13/10/2033 | Tassazione cedola | -64,35 | 13/04/2034 | Incasso cedola lorda | 247,50 | 13/04/2034 | Tassazione cedola | -64,35 | 13/10/2034 | Incasso cedola lorda | 247,50 | 13/10/2034 | Tassazione cedola | -64,35 | 13/04/2035 | Incasso cedola lorda | 247,50 | 13/04/2035 | Tassazione cedola | -64,35 | 13/10/2035 | Incasso cedola lorda | 247,50 | 13/10/2035 | Tassazione cedola | -64,35 | 13/04/2036 | Incasso cedola lorda | 247,50 | 13/04/2036 | Tassazione cedola | -64,35 | 13/10/2036 | Incasso cedola lorda | 247,50 | 13/10/2036 | Tassazione cedola | -64,35 | 13/04/2037 | Incasso cedola lorda | 247,50 | 13/04/2037 | Tassazione cedola | -64,35 | 13/10/2037 | Incasso cedola lorda | 247,50 | 13/10/2037 | Tassazione cedola | -64,35 | 13/04/2038 | Incasso cedola lorda | 247,50 | 13/04/2038 | Tassazione cedola | -64,35 | 13/10/2038 | Incasso cedola lorda | 247,50 | 13/10/2038 | Tassazione cedola | -64,35 | 13/04/2039 | Incasso cedola lorda | 247,50 | 13/04/2039 | Tassazione cedola | -64,35 | 13/10/2039 | Incasso cedola lorda | 247,50 | 13/10/2039 | Tassazione cedola | -64,35 | 13/04/2040 | Incasso cedola lorda | 247,50 | 13/04/2040 | Tassazione cedola | -64,35 | 13/10/2040 | Incasso cedola lorda | 247,50 | 13/10/2040 | Tassazione cedola | -64,35 | 13/04/2041 | Incasso cedola lorda | 247,50 | 13/04/2041 | Tassazione cedola | -64,35 | 13/10/2041 | Incasso cedola lorda | 247,50 | 13/10/2041 | Tassazione cedola | -64,35 | 13/04/2042 | Incasso cedola lorda | 247,50 | 13/04/2042 | Tassazione cedola | -64,35 | 13/10/2042 | Incasso cedola lorda | 247,50 | 13/10/2042 | Tassazione cedola | -64,35 | 13/04/2043 | Incasso cedola lorda | 247,50 | 13/04/2043 | Tassazione cedola | -64,35 | 13/10/2043 | Incasso cedola lorda | 247,50 | 13/10/2043 | Tassazione cedola | -64,35 | 13/04/2044 | Incasso cedola lorda | 247,50 | 13/04/2044 | Tassazione cedola | -64,35 | 13/10/2044 | Incasso cedola lorda | 247,50 | 13/10/2044 | Tassazione cedola | -64,35 | 13/04/2045 | Incasso cedola lorda | 247,50 | 13/04/2045 | Tassazione cedola | -64,35 | 13/10/2045 | Incasso cedola lorda | 247,50 | 13/10/2045 | Tassazione cedola | -64,35 | 13/10/2045 | Rimborso nominale | 10000,00 | 13/10/2045 | Addebito disaggio di emissione | -6,45 | 13/10/2045 | Tassazione capital gain | -324,30 |
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