Dati operazione |
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Data di regolamento | 23/05/2024 | Prezzo di regolamento | 90,06 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | USF2893TAP15 | Descrizione | EDF 13/10/2035 4,75% USD Call | Divisa di emissione | USD | Status | Senior | Lotto Minimo | 2.000 | Data emissione | 13/10/2015 | Prezzo emissione | 97,902 | Data rimborso | 13/10/2035 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 4,750% | Periodicità cedola | Semestrale | Convenzione calcolo cedola | 30/360 | Convenzione calcolo disaggio | 30/360 | Tassazione applicata | 26% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 6,05% | 4,52% | 4,69% | Duration | 8,72 | 9,30 | 9,31 |
Dati calcolati |
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Tassazione capital gain | 227,38 | Controvalore di regolamento | 9.021,57 | Saldo totale flussi di cassa | 4.738,75 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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23/05/2024 | Pagamento nominale | -9006,00 | 23/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 23/05/2024 | Credito disaggio | 23,49 | 23/05/2024 | Rateo lordo | -52,78 | 23/05/2024 | Storno tassazione rateo | 13,72 | 13/10/2024 | Incasso cedola lorda | 237,50 | 13/10/2024 | Tassazione cedola | -61,75 | 13/04/2025 | Incasso cedola lorda | 237,50 | 13/04/2025 | Tassazione cedola | -61,75 | 13/10/2025 | Incasso cedola lorda | 237,50 | 13/10/2025 | Tassazione cedola | -61,75 | 13/04/2026 | Incasso cedola lorda | 237,50 | 13/04/2026 | Tassazione cedola | -61,75 | 13/10/2026 | Incasso cedola lorda | 237,50 | 13/10/2026 | Tassazione cedola | -61,75 | 13/04/2027 | Incasso cedola lorda | 237,50 | 13/04/2027 | Tassazione cedola | -61,75 | 13/10/2027 | Incasso cedola lorda | 237,50 | 13/10/2027 | Tassazione cedola | -61,75 | 13/04/2028 | Incasso cedola lorda | 237,50 | 13/04/2028 | Tassazione cedola | -61,75 | 13/10/2028 | Incasso cedola lorda | 237,50 | 13/10/2028 | Tassazione cedola | -61,75 | 13/04/2029 | Incasso cedola lorda | 237,50 | 13/04/2029 | Tassazione cedola | -61,75 | 13/10/2029 | Incasso cedola lorda | 237,50 | 13/10/2029 | Tassazione cedola | -61,75 | 13/04/2030 | Incasso cedola lorda | 237,50 | 13/04/2030 | Tassazione cedola | -61,75 | 13/10/2030 | Incasso cedola lorda | 237,50 | 13/10/2030 | Tassazione cedola | -61,75 | 13/04/2031 | Incasso cedola lorda | 237,50 | 13/04/2031 | Tassazione cedola | -61,75 | 13/10/2031 | Incasso cedola lorda | 237,50 | 13/10/2031 | Tassazione cedola | -61,75 | 13/04/2032 | Incasso cedola lorda | 237,50 | 13/04/2032 | Tassazione cedola | -61,75 | 13/10/2032 | Incasso cedola lorda | 237,50 | 13/10/2032 | Tassazione cedola | -61,75 | 13/04/2033 | Incasso cedola lorda | 237,50 | 13/04/2033 | Tassazione cedola | -61,75 | 13/10/2033 | Incasso cedola lorda | 237,50 | 13/10/2033 | Tassazione cedola | -61,75 | 13/04/2034 | Incasso cedola lorda | 237,50 | 13/04/2034 | Tassazione cedola | -61,75 | 13/10/2034 | Incasso cedola lorda | 237,50 | 13/10/2034 | Tassazione cedola | -61,75 | 13/04/2035 | Incasso cedola lorda | 237,50 | 13/04/2035 | Tassazione cedola | -61,75 | 13/10/2035 | Incasso cedola lorda | 237,50 | 13/10/2035 | Tassazione cedola | -61,75 | 13/10/2035 | Rimborso nominale | 10000,00 | 13/10/2035 | Addebito disaggio di emissione | -54,55 | 13/10/2035 | Tassazione capital gain | -227,38 |
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