Dettagli calcolo - USF2893TAP15 - EDF 13/10/2035 4,75% USD Call

USF2893TAP15 - EDF 13/10/2035 4,75% USD Call - EUROTLX

Dati operazione
Data di regolamento23/05/2024
Prezzo di regolamento90,06
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINUSF2893TAP15
DescrizioneEDF 13/10/2035 4,75% USD Call
Divisa di emissioneUSD
StatusSenior
Lotto Minimo2.000
Data emissione13/10/2015
Prezzo emissione97,902
Data rimborso13/10/2035
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare4,750%
Periodicità cedolaSemestrale
Convenzione calcolo cedola30/360
Convenzione calcolo disaggio30/360
Tassazione applicata26%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento6,05%4,52%4,69%
Duration8,729,309,31


Dati calcolati
Tassazione capital gain 227,38
Controvalore di regolamento9.021,57
Saldo totale flussi di cassa 4.738,75


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
23/05/2024Pagamento nominale-9006,00
23/05/2024Commissioni di acquisto0,00
23/05/2024Credito disaggio23,49
23/05/2024Rateo lordo-52,78
23/05/2024Storno tassazione rateo13,72
13/10/2024Incasso cedola lorda237,50
13/10/2024Tassazione cedola-61,75
13/04/2025Incasso cedola lorda237,50
13/04/2025Tassazione cedola-61,75
13/10/2025Incasso cedola lorda237,50
13/10/2025Tassazione cedola-61,75
13/04/2026Incasso cedola lorda237,50
13/04/2026Tassazione cedola-61,75
13/10/2026Incasso cedola lorda237,50
13/10/2026Tassazione cedola-61,75
13/04/2027Incasso cedola lorda237,50
13/04/2027Tassazione cedola-61,75
13/10/2027Incasso cedola lorda237,50
13/10/2027Tassazione cedola-61,75
13/04/2028Incasso cedola lorda237,50
13/04/2028Tassazione cedola-61,75
13/10/2028Incasso cedola lorda237,50
13/10/2028Tassazione cedola-61,75
13/04/2029Incasso cedola lorda237,50
13/04/2029Tassazione cedola-61,75
13/10/2029Incasso cedola lorda237,50
13/10/2029Tassazione cedola-61,75
13/04/2030Incasso cedola lorda237,50
13/04/2030Tassazione cedola-61,75
13/10/2030Incasso cedola lorda237,50
13/10/2030Tassazione cedola-61,75
13/04/2031Incasso cedola lorda237,50
13/04/2031Tassazione cedola-61,75
13/10/2031Incasso cedola lorda237,50
13/10/2031Tassazione cedola-61,75
13/04/2032Incasso cedola lorda237,50
13/04/2032Tassazione cedola-61,75
13/10/2032Incasso cedola lorda237,50
13/10/2032Tassazione cedola-61,75
13/04/2033Incasso cedola lorda237,50
13/04/2033Tassazione cedola-61,75
13/10/2033Incasso cedola lorda237,50
13/10/2033Tassazione cedola-61,75
13/04/2034Incasso cedola lorda237,50
13/04/2034Tassazione cedola-61,75
13/10/2034Incasso cedola lorda237,50
13/10/2034Tassazione cedola-61,75
13/04/2035Incasso cedola lorda237,50
13/04/2035Tassazione cedola-61,75
13/10/2035Incasso cedola lorda237,50
13/10/2035Tassazione cedola-61,75
13/10/2035Rimborso nominale10000,00
13/10/2035Addebito disaggio di emissione-54,55
13/10/2035Tassazione capital gain-227,38