| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 23/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 99,04 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | USF2893TAE67 | | Descrizione | EDF 27/01/2040 5,6% USD | | Divisa di emissione | USD | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 2.000 | | Data emissione | 26/01/2010 | | Prezzo emissione | 99,124 | | Data rimborso | 27/01/2040 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 5,600% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | 30/360 | | Convenzione calcolo disaggio | 30/360 | | Tassazione applicata | 26% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 5,77% | 4,27% | 4,27% | | Duration | 10,42 | 11,50 | 11,50 |
| Dati calcolati |
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| Tassazione capital gain | 13,06 | | Controvalore di regolamento | 10.026,65 | | Saldo totale flussi di cassa | 6.567,91 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 23/05/2024 | Pagamento nominale | -9904,00 | | 23/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 23/05/2024 | Credito disaggio | 10,87 | | 23/05/2024 | Rateo lordo | -180,44 | | 23/05/2024 | Storno tassazione rateo | 46,92 | | 27/07/2024 | Incasso cedola lorda | 280,00 | | 27/07/2024 | Tassazione cedola | -72,80 | | 27/01/2025 | Incasso cedola lorda | 280,00 | | 27/01/2025 | Tassazione cedola | -72,80 | | 27/07/2025 | Incasso cedola lorda | 280,00 | | 27/07/2025 | Tassazione cedola | -72,80 | | 27/01/2026 | Incasso cedola lorda | 280,00 | | 27/01/2026 | Tassazione cedola | -72,80 | | 27/07/2026 | Incasso cedola lorda | 280,00 | | 27/07/2026 | Tassazione cedola | -72,80 | | 27/01/2027 | Incasso cedola lorda | 280,00 | | 27/01/2027 | Tassazione cedola | -72,80 | | 27/07/2027 | Incasso cedola lorda | 280,00 | | 27/07/2027 | Tassazione cedola | -72,80 | | 27/01/2028 | Incasso cedola lorda | 280,00 | | 27/01/2028 | Tassazione cedola | -72,80 | | 27/07/2028 | Incasso cedola lorda | 280,00 | | 27/07/2028 | Tassazione cedola | -72,80 | | 27/01/2029 | Incasso cedola lorda | 280,00 | | 27/01/2029 | Tassazione cedola | -72,80 | | 27/07/2029 | Incasso cedola lorda | 280,00 | | 27/07/2029 | Tassazione cedola | -72,80 | | 27/01/2030 | Incasso cedola lorda | 280,00 | | 27/01/2030 | Tassazione cedola | -72,80 | | 27/07/2030 | Incasso cedola lorda | 280,00 | | 27/07/2030 | Tassazione cedola | -72,80 | | 27/01/2031 | Incasso cedola lorda | 280,00 | | 27/01/2031 | Tassazione cedola | -72,80 | | 27/07/2031 | Incasso cedola lorda | 280,00 | | 27/07/2031 | Tassazione cedola | -72,80 | | 27/01/2032 | Incasso cedola lorda | 280,00 | | 27/01/2032 | Tassazione cedola | -72,80 | | 27/07/2032 | Incasso cedola lorda | 280,00 | | 27/07/2032 | Tassazione cedola | -72,80 | | 27/01/2033 | Incasso cedola lorda | 280,00 | | 27/01/2033 | Tassazione cedola | -72,80 | | 27/07/2033 | Incasso cedola lorda | 280,00 | | 27/07/2033 | Tassazione cedola | -72,80 | | 27/01/2034 | Incasso cedola lorda | 280,00 | | 27/01/2034 | Tassazione cedola | -72,80 | | 27/07/2034 | Incasso cedola lorda | 280,00 | | 27/07/2034 | Tassazione cedola | -72,80 | | 27/01/2035 | Incasso cedola lorda | 280,00 | | 27/01/2035 | Tassazione cedola | -72,80 | | 27/07/2035 | Incasso cedola lorda | 280,00 | | 27/07/2035 | Tassazione cedola | -72,80 | | 27/01/2036 | Incasso cedola lorda | 280,00 | | 27/01/2036 | Tassazione cedola | -72,80 | | 27/07/2036 | Incasso cedola lorda | 280,00 | | 27/07/2036 | Tassazione cedola | -72,80 | | 27/01/2037 | Incasso cedola lorda | 280,00 | | 27/01/2037 | Tassazione cedola | -72,80 | | 27/07/2037 | Incasso cedola lorda | 280,00 | | 27/07/2037 | Tassazione cedola | -72,80 | | 27/01/2038 | Incasso cedola lorda | 280,00 | | 27/01/2038 | Tassazione cedola | -72,80 | | 27/07/2038 | Incasso cedola lorda | 280,00 | | 27/07/2038 | Tassazione cedola | -72,80 | | 27/01/2039 | Incasso cedola lorda | 280,00 | | 27/01/2039 | Tassazione cedola | -72,80 | | 27/07/2039 | Incasso cedola lorda | 280,00 | | 27/07/2039 | Tassazione cedola | -72,80 | | 27/01/2040 | Incasso cedola lorda | 280,00 | | 27/01/2040 | Tassazione cedola | -72,80 | | 27/01/2040 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 27/01/2040 | Addebito disaggio di emissione | -22,78 | | 27/01/2040 | Tassazione capital gain | -13,06 |
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