Dettagli calcolo - US89236TDR32 - TOYOTA 11/01/2027 3,2% USD(No call)

US89236TDR32 - TOYOTA 11/01/2027 3,2% USD(No call) - EUROTLX

Dati operazione
Data di regolamento23/05/2024
Prezzo di regolamento95,52
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINUS89236TDR32
DescrizioneTOYOTA 11/01/2027 3,2% USD(No call)
Divisa di emissioneUSD
StatusSenior
Lotto Minimo2.000
Data emissione09/01/2017
Prezzo emissione99,669
Data rimborso11/01/2027
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare3,200%
Periodicità cedolaSemestrale
Convenzione calcolo cedola30/360
Convenzione calcolo disaggio30/360
Tassazione applicata26%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento5,09%3,78%4,21%
Duration2,522,552,55


Dati calcolati
Tassazione capital gain 114,22
Controvalore di regolamento9.632,48
Saldo totale flussi di cassa 955,09


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
23/05/2024Pagamento nominale-9552,00
23/05/2024Commissioni di acquisto0,00
23/05/2024Credito disaggio6,34
23/05/2024Rateo lordo-117,33
23/05/2024Storno tassazione rateo30,51
11/07/2024Incasso cedola lorda160,00
11/07/2024Tassazione cedola-41,60
11/01/2025Incasso cedola lorda160,00
11/01/2025Tassazione cedola-41,60
11/07/2025Incasso cedola lorda160,00
11/07/2025Tassazione cedola-41,60
11/01/2026Incasso cedola lorda160,00
11/01/2026Tassazione cedola-41,60
11/07/2026Incasso cedola lorda160,00
11/07/2026Tassazione cedola-41,60
11/01/2027Incasso cedola lorda160,00
11/01/2027Tassazione cedola-41,60
11/01/2027Rimborso nominale10000,00
11/01/2027Addebito disaggio di emissione-8,61
11/01/2027Tassazione capital gain-114,22