Dati operazione |
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Data di regolamento | 23/05/2024 | Prezzo di regolamento | 95,52 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | US89236TDR32 | Descrizione | TOYOTA 11/01/2027 3,2% USD(No call) | Divisa di emissione | USD | Status | Senior | Lotto Minimo | 2.000 | Data emissione | 09/01/2017 | Prezzo emissione | 99,669 | Data rimborso | 11/01/2027 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 3,200% | Periodicità cedola | Semestrale | Convenzione calcolo cedola | 30/360 | Convenzione calcolo disaggio | 30/360 | Tassazione applicata | 26% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 5,09% | 3,78% | 4,21% | Duration | 2,52 | 2,55 | 2,55 |
Dati calcolati |
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Tassazione capital gain | 114,22 | Controvalore di regolamento | 9.632,48 | Saldo totale flussi di cassa | 955,09 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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23/05/2024 | Pagamento nominale | -9552,00 | 23/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 23/05/2024 | Credito disaggio | 6,34 | 23/05/2024 | Rateo lordo | -117,33 | 23/05/2024 | Storno tassazione rateo | 30,51 | 11/07/2024 | Incasso cedola lorda | 160,00 | 11/07/2024 | Tassazione cedola | -41,60 | 11/01/2025 | Incasso cedola lorda | 160,00 | 11/01/2025 | Tassazione cedola | -41,60 | 11/07/2025 | Incasso cedola lorda | 160,00 | 11/07/2025 | Tassazione cedola | -41,60 | 11/01/2026 | Incasso cedola lorda | 160,00 | 11/01/2026 | Tassazione cedola | -41,60 | 11/07/2026 | Incasso cedola lorda | 160,00 | 11/07/2026 | Tassazione cedola | -41,60 | 11/01/2027 | Incasso cedola lorda | 160,00 | 11/01/2027 | Tassazione cedola | -41,60 | 11/01/2027 | Rimborso nominale | 10000,00 | 11/01/2027 | Addebito disaggio di emissione | -8,61 | 11/01/2027 | Tassazione capital gain | -114,22 |
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