| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 23/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 90,00 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS1503131713 | | Descrizione | TERNA 11/10/2028 1% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 100.000 | | Data emissione | 11/10/2016 | | Prezzo emissione | 98,882 | | Data rimborso | 11/10/2028 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,000% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 26% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,50% | 2,62% | 3,20% | | Duration | 4,28 | 4,31 | 4,31 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,54% | | Z-Spread | 0,53% | | Tassazione capital gain | 249,38 | | Controvalore di regolamento | 9.027,06 | | Saldo totale flussi di cassa | 1.064,49 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 23/05/2024 | Pagamento nominale | -9000,00 | | 23/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 23/05/2024 | Credito disaggio | 18,45 | | 23/05/2024 | Rateo lordo | -61,50 | | 23/05/2024 | Storno tassazione rateo | 15,99 | | 11/10/2024 | Incasso cedola lorda | 100,00 | | 11/10/2024 | Tassazione cedola | -26,00 | | 11/10/2025 | Incasso cedola lorda | 100,00 | | 11/10/2025 | Tassazione cedola | -26,00 | | 11/10/2026 | Incasso cedola lorda | 100,00 | | 11/10/2026 | Tassazione cedola | -26,00 | | 11/10/2027 | Incasso cedola lorda | 100,00 | | 11/10/2027 | Tassazione cedola | -26,00 | | 11/10/2028 | Incasso cedola lorda | 100,00 | | 11/10/2028 | Tassazione cedola | -26,00 | | 11/10/2028 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 11/10/2028 | Addebito disaggio di emissione | -29,07 | | 11/10/2028 | Tassazione capital gain | -249,38 |
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