| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 23/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 98,92 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS1195347478 | | Descrizione | A2A 25/02/2025 1,75% CALLABLE | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 100.000 | | Data emissione | 25/02/2015 | | Prezzo emissione | 99,220 | | Data rimborso | 25/02/2025 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,750% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 26% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,20% | 2,38% | 2,73% | | Duration | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,53% | | Z-Spread | -0,53% | | Tassazione capital gain | 26,54 | | Controvalore di regolamento | 9.904,38 | | Saldo totale flussi di cassa | 178,30 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 23/05/2024 | Pagamento nominale | -9892,00 | | 23/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 23/05/2024 | Credito disaggio | 18,74 | | 23/05/2024 | Rateo lordo | -42,06 | | 23/05/2024 | Storno tassazione rateo | 10,94 | | 25/02/2025 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 25/02/2025 | Tassazione cedola | -45,50 | | 25/02/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 25/02/2025 | Addebito disaggio di emissione | -20,28 | | 25/02/2025 | Tassazione capital gain | -26,54 |
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