Dati operazione |
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Data di regolamento | 23/05/2024 | Prezzo di regolamento | 84,89 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | XS2032727310 | Descrizione | ITALGAS 24/04/2030 0,875% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 100.000 | Data emissione | 24/07/2019 | Prezzo emissione | 98,920 | Data rimborso | 24/04/2030 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 0,875% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 26% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 3,77% | 2,84% | 3,50% | Duration | 5,78 | 5,81 | 5,81 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,91% | Z-Spread | 0,91% | Tassazione capital gain | 377,40 | Controvalore di regolamento | 8.481,52 | Saldo totale flussi di cassa | 1.501,50 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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23/05/2024 | Pagamento nominale | -8489,00 | 23/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 23/05/2024 | Credito disaggio | 12,62 | 23/05/2024 | Rateo lordo | -6,95 | 23/05/2024 | Storno tassazione rateo | 1,81 | 24/04/2025 | Incasso cedola lorda | 87,50 | 24/04/2025 | Tassazione cedola | -22,75 | 24/04/2026 | Incasso cedola lorda | 87,50 | 24/04/2026 | Tassazione cedola | -22,75 | 24/04/2027 | Incasso cedola lorda | 87,50 | 24/04/2027 | Tassazione cedola | -22,75 | 24/04/2028 | Incasso cedola lorda | 87,50 | 24/04/2028 | Tassazione cedola | -22,75 | 24/04/2029 | Incasso cedola lorda | 87,50 | 24/04/2029 | Tassazione cedola | -22,75 | 24/04/2030 | Incasso cedola lorda | 87,50 | 24/04/2030 | Tassazione cedola | -22,75 | 24/04/2030 | Rimborso nominale | 10000,00 | 24/04/2030 | Addebito disaggio di emissione | -28,08 | 24/04/2030 | Tassazione capital gain | -377,40 |
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