Dettagli calcolo - XS2032727310 - ITALGAS 24/04/2030 0,875%

XS2032727310 - ITALGAS 24/04/2030 0,875% - EUROTLX

Dati operazione
Data di regolamento23/05/2024
Prezzo di regolamento84,89
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINXS2032727310
DescrizioneITALGAS 24/04/2030 0,875%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo100.000
Data emissione24/07/2019
Prezzo emissione98,920
Data rimborso24/04/2030
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare0,875%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata26%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,77%2,84%3,50%
Duration5,785,815,81


Dati calcolati
I-Spread0,91%
Z-Spread0,91%
Tassazione capital gain 377,40
Controvalore di regolamento8.481,52
Saldo totale flussi di cassa 1.501,50


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
23/05/2024Pagamento nominale-8489,00
23/05/2024Commissioni di acquisto0,00
23/05/2024Credito disaggio12,62
23/05/2024Rateo lordo-6,95
23/05/2024Storno tassazione rateo1,81
24/04/2025Incasso cedola lorda87,50
24/04/2025Tassazione cedola-22,75
24/04/2026Incasso cedola lorda87,50
24/04/2026Tassazione cedola-22,75
24/04/2027Incasso cedola lorda87,50
24/04/2027Tassazione cedola-22,75
24/04/2028Incasso cedola lorda87,50
24/04/2028Tassazione cedola-22,75
24/04/2029Incasso cedola lorda87,50
24/04/2029Tassazione cedola-22,75
24/04/2030Incasso cedola lorda87,50
24/04/2030Tassazione cedola-22,75
24/04/2030Rimborso nominale10000,00
24/04/2030Addebito disaggio di emissione-28,08
24/04/2030Tassazione capital gain-377,40