| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 23/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 94,61 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS1652855815 | | Descrizione | VODAFONE GROUP 24/07/2027 1,5% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 100.000 | | Data emissione | 24/07/2017 | | Prezzo emissione | 99,733 | | Data rimborso | 24/07/2027 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,500% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 26% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,32% | 2,47% | 2,91% | | Duration | 3,08 | 3,10 | 3,10 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,22% | | Z-Spread | 0,21% | | Tassazione capital gain | 137,94 | | Controvalore di regolamento | 9.548,48 | | Saldo totale flussi di cassa | 750,64 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 23/05/2024 | Pagamento nominale | -9461,00 | | 23/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 23/05/2024 | Credito disaggio | 4,74 | | 23/05/2024 | Rateo lordo | -124,62 | | 23/05/2024 | Storno tassazione rateo | 32,40 | | 24/07/2024 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 24/07/2024 | Tassazione cedola | -39,00 | | 24/07/2025 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 24/07/2025 | Tassazione cedola | -39,00 | | 24/07/2026 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 24/07/2026 | Tassazione cedola | -39,00 | | 24/07/2027 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 24/07/2027 | Tassazione cedola | -39,00 | | 24/07/2027 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 24/07/2027 | Addebito disaggio di emissione | -6,94 | | 24/07/2027 | Tassazione capital gain | -137,94 |
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