| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 23/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 96,64 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS1910948162 | | Descrizione | VOLKSWAGEN 16/11/2027 2,625% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 100.000 | | Data emissione | 16/11/2018 | | Prezzo emissione | 99,376 | | Data rimborso | 16/11/2027 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 2,625% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 26% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,67% | 2,73% | 2,96% | | Duration | 3,33 | 3,37 | 3,37 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,61% | | Z-Spread | 0,60% | | Tassazione capital gain | 81,08 | | Controvalore di regolamento | 9.754,41 | | Saldo totale flussi di cassa | 925,29 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 23/05/2024 | Pagamento nominale | -9664,00 | | 23/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 23/05/2024 | Credito disaggio | 9,94 | | 23/05/2024 | Rateo lordo | -135,60 | | 23/05/2024 | Storno tassazione rateo | 35,25 | | 16/11/2024 | Incasso cedola lorda | 262,50 | | 16/11/2024 | Tassazione cedola | -68,25 | | 16/11/2025 | Incasso cedola lorda | 262,50 | | 16/11/2025 | Tassazione cedola | -68,25 | | 16/11/2026 | Incasso cedola lorda | 262,50 | | 16/11/2026 | Tassazione cedola | -68,25 | | 16/11/2027 | Incasso cedola lorda | 262,50 | | 16/11/2027 | Tassazione cedola | -68,25 | | 16/11/2027 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 16/11/2027 | Addebito disaggio di emissione | -16,22 | | 16/11/2027 | Tassazione capital gain | -81,08 |
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