| Dati operazione |
|---|
| Data di regolamento | 23/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 97,15 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
|---|
| Codice ISIN | XS1893631769 | | Descrizione | VOLKSWAGEN 16/10/2026 2,25% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 16/10/2018 | | Prezzo emissione | 99,993 | | Data rimborso | 16/10/2026 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 2,250% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 26% |
| | Rendimenti e durate |
|---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
|---|
| Rendimento | 3,51% | 2,60% | 2,91% | | Duration | 2,33 | 2,35 | 2,35 |
| Dati calcolati |
|---|
| I-Spread | 0,26% | | Z-Spread | 0,25% | | Tassazione capital gain | 74,05 | | Controvalore di regolamento | 9.814,99 | | Saldo totale flussi di cassa | 610,28 |
| Flussi di cassa |
|---|
| Data | Descrizione | Importo |
|---|
| 23/05/2024 | Pagamento nominale | -9715,00 | | 23/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 23/05/2024 | Credito disaggio | 0,13 | | 23/05/2024 | Rateo lordo | -135,30 | | 23/05/2024 | Storno tassazione rateo | 35,18 | | 16/10/2024 | Incasso cedola lorda | 225,00 | | 16/10/2024 | Tassazione cedola | -58,50 | | 16/10/2025 | Incasso cedola lorda | 225,00 | | 16/10/2025 | Tassazione cedola | -58,50 | | 16/10/2026 | Incasso cedola lorda | 225,00 | | 16/10/2026 | Tassazione cedola | -58,50 | | 16/10/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 16/10/2026 | Addebito disaggio di emissione | -0,18 | | 16/10/2026 | Tassazione capital gain | -74,05 |
|