| Dati operazione |
|---|
| Data di regolamento | 23/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 97,35 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
|---|
| Codice ISIN | IT0005323438 | | Descrizione | CASSA DEPOSITI E PRESTITI 07/02/2026 1,875% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 100.000 | | Data emissione | 07/02/2018 | | Prezzo emissione | 99,845 | | Data rimborso | 07/02/2026 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,875% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 26% |
| | Rendimenti e durate |
|---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
|---|
| Rendimento | 3,49% | 2,59% | 2,99% | | Duration | 1,69 | 1,70 | 1,70 |
| Dati calcolati |
|---|
| I-Spread | 0,06% | | Z-Spread | 0,06% | | Tassazione capital gain | 68,04 | | Controvalore di regolamento | 9.772,01 | | Saldo totale flussi di cassa | 433,42 |
| Flussi di cassa |
|---|
| Data | Descrizione | Importo |
|---|
| 23/05/2024 | Pagamento nominale | -9735,00 | | 23/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 23/05/2024 | Credito disaggio | 3,17 | | 23/05/2024 | Rateo lordo | -54,29 | | 23/05/2024 | Storno tassazione rateo | 14,11 | | 07/02/2025 | Incasso cedola lorda | 187,50 | | 07/02/2025 | Tassazione cedola | -48,75 | | 07/02/2026 | Incasso cedola lorda | 187,50 | | 07/02/2026 | Tassazione cedola | -48,75 | | 07/02/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 07/02/2026 | Addebito disaggio di emissione | -4,03 | | 07/02/2026 | Tassazione capital gain | -68,04 |
|