| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 22/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 95,14 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS1586555945 | | Descrizione | VOLKSWAGEN 30/03/2027 1,875% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 100.000 | | Data emissione | 30/03/2017 | | Prezzo emissione | 98,913 | | Data rimborso | 30/03/2027 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,875% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 26% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,70% | 2,76% | 3,18% | | Duration | 2,80 | 2,81 | 2,81 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,62% | | Z-Spread | 0,61% | | Tassazione capital gain | 118,30 | | Controvalore di regolamento | 9.513,94 | | Saldo totale flussi di cassa | 755,75 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 22/05/2024 | Pagamento nominale | -9514,00 | | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 22/05/2024 | Credito disaggio | 20,20 | | 22/05/2024 | Rateo lordo | -27,21 | | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 7,07 | | 30/03/2025 | Incasso cedola lorda | 187,50 | | 30/03/2025 | Tassazione cedola | -48,75 | | 30/03/2026 | Incasso cedola lorda | 187,50 | | 30/03/2026 | Tassazione cedola | -48,75 | | 30/03/2027 | Incasso cedola lorda | 187,50 | | 30/03/2027 | Tassazione cedola | -48,75 | | 30/03/2027 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 30/03/2027 | Addebito disaggio di emissione | -28,26 | | 30/03/2027 | Tassazione capital gain | -118,30 |
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