Dettagli calcolo - FR0011225143 - EDF 25/03/2027 4,125%

FR0011225143 - EDF 25/03/2027 4,125% - EUROTLX

Dati operazione
Data di regolamento23/05/2024
Prezzo di regolamento101,77
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINFR0011225143
DescrizioneEDF 25/03/2027 4,125%
Divisa di emissioneEUR
Lotto Minimo100.000
Data emissione27/03/2012
Prezzo emissione99,375
Data rimborso25/03/2027
Prezzo rimborso100,000
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata26%


Piano cedolare
Data staccoFormulaValore
25/03/20134,1024
25/03/20144,1250
25/03/20154,1250
25/03/20164,1250
25/03/20174,1250
25/03/20184,1250
25/03/20194,1250
25/03/20204,1250
25/03/20214,1250
25/03/20224,1250
25/03/20234,1250
25/03/20244,1250
25/03/20254,1250
25/03/20264,1250
25/03/20274,1250

Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,46%2,39%2,39%
Duration2,722,752,75


Dati calcolati
I-Spread0,30%
Z-Spread0,29%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.213,13
Saldo totale flussi di cassa 686,37


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
23/05/2024Pagamento nominale-10177,00
23/05/2024Commissioni di acquisto0,00
23/05/2024Credito disaggio13,18
23/05/2024Rateo lordo-66,64
23/05/2024Storno tassazione rateo17,33
25/03/2025Incasso cedola lorda412,50
25/03/2025Tassazione cedola-107,25
25/03/2026Incasso cedola lorda412,50
25/03/2026Tassazione cedola-107,25
25/03/2027Incasso cedola lorda412,50
25/03/2027Tassazione cedola-107,25
25/03/2027Rimborso nominale10000,00
25/03/2027Addebito disaggio di emissione-16,25
25/03/2027Tassazione capital gain0,00