Dati operazione |
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Data di regolamento | 23/05/2024 | Prezzo di regolamento | 101,77 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | FR0011225143 | Descrizione | EDF 25/03/2027 4,125% | Divisa di emissione | EUR | Lotto Minimo | 100.000 | Data emissione | 27/03/2012 | Prezzo emissione | 99,375 | Data rimborso | 25/03/2027 | Prezzo rimborso | 100,000 | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 26% |
Piano cedolare |
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Data stacco | Formula | Valore |
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25/03/2013 | | 4,1024 | 25/03/2014 | | 4,1250 | 25/03/2015 | | 4,1250 | 25/03/2016 | | 4,1250 | 25/03/2017 | | 4,1250 | 25/03/2018 | | 4,1250 | 25/03/2019 | | 4,1250 | 25/03/2020 | | 4,1250 | 25/03/2021 | | 4,1250 | 25/03/2022 | | 4,1250 | 25/03/2023 | | 4,1250 | 25/03/2024 | | 4,1250 | 25/03/2025 | | 4,1250 | 25/03/2026 | | 4,1250 | 25/03/2027 | | 4,1250 |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 3,46% | 2,39% | 2,39% | Duration | 2,72 | 2,75 | 2,75 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,30% | Z-Spread | 0,29% | Tassazione capital gain | 0,00 | Controvalore di regolamento | 10.213,13 | Saldo totale flussi di cassa | 686,37 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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23/05/2024 | Pagamento nominale | -10177,00 | 23/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 23/05/2024 | Credito disaggio | 13,18 | 23/05/2024 | Rateo lordo | -66,64 | 23/05/2024 | Storno tassazione rateo | 17,33 | 25/03/2025 | Incasso cedola lorda | 412,50 | 25/03/2025 | Tassazione cedola | -107,25 | 25/03/2026 | Incasso cedola lorda | 412,50 | 25/03/2026 | Tassazione cedola | -107,25 | 25/03/2027 | Incasso cedola lorda | 412,50 | 25/03/2027 | Tassazione cedola | -107,25 | 25/03/2027 | Rimborso nominale | 10000,00 | 25/03/2027 | Addebito disaggio di emissione | -16,25 | 25/03/2027 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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