Dettagli calcolo - US345370CA64 - FORD 16/07/2031 7,45% USD

US345370CA64 - FORD 16/07/2031 7,45% USD - EUROTLX

Dati operazione
Data di regolamento23/05/2024
Prezzo di regolamento107,50
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINUS345370CA64
DescrizioneFORD 16/07/2031 7,45% USD
Divisa di emissioneUSD
Lotto Minimo1.000
Data emissione16/07/1999
Prezzo emissione99,049
Data rimborso16/07/2031
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare7,450%
Periodicità cedolaSemestrale
Convenzione calcolo cedola30/360
Convenzione calcolo disaggio30/360
Tassazione applicata26%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento6,23%4,33%4,33%
Duration5,605,945,94


Dati calcolati
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.925,29
Saldo totale flussi di cassa 3.184,73


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
23/05/2024Pagamento nominale-10750,00
23/05/2024Commissioni di acquisto0,00
23/05/2024Credito disaggio19,20
23/05/2024Rateo lordo-262,82
23/05/2024Storno tassazione rateo68,33
16/07/2024Incasso cedola lorda372,50
16/07/2024Tassazione cedola-96,85
16/01/2025Incasso cedola lorda372,50
16/01/2025Tassazione cedola-96,85
16/07/2025Incasso cedola lorda372,50
16/07/2025Tassazione cedola-96,85
16/01/2026Incasso cedola lorda372,50
16/01/2026Tassazione cedola-96,85
16/07/2026Incasso cedola lorda372,50
16/07/2026Tassazione cedola-96,85
16/01/2027Incasso cedola lorda372,50
16/01/2027Tassazione cedola-96,85
16/07/2027Incasso cedola lorda372,50
16/07/2027Tassazione cedola-96,85
16/01/2028Incasso cedola lorda372,50
16/01/2028Tassazione cedola-96,85
16/07/2028Incasso cedola lorda372,50
16/07/2028Tassazione cedola-96,85
16/01/2029Incasso cedola lorda372,50
16/01/2029Tassazione cedola-96,85
16/07/2029Incasso cedola lorda372,50
16/07/2029Tassazione cedola-96,85
16/01/2030Incasso cedola lorda372,50
16/01/2030Tassazione cedola-96,85
16/07/2030Incasso cedola lorda372,50
16/07/2030Tassazione cedola-96,85
16/01/2031Incasso cedola lorda372,50
16/01/2031Tassazione cedola-96,85
16/07/2031Incasso cedola lorda372,50
16/07/2031Tassazione cedola-96,85
16/07/2031Rimborso nominale10000,00
16/07/2031Addebito disaggio di emissione-24,73
16/07/2031Tassazione capital gain0,00