Dati operazione |
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Data di regolamento | 23/05/2024 | Prezzo di regolamento | 107,50 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | US345370CA64 | Descrizione | FORD 16/07/2031 7,45% USD | Divisa di emissione | USD | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 16/07/1999 | Prezzo emissione | 99,049 | Data rimborso | 16/07/2031 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 7,450% | Periodicità cedola | Semestrale | Convenzione calcolo cedola | 30/360 | Convenzione calcolo disaggio | 30/360 | Tassazione applicata | 26% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 6,23% | 4,33% | 4,33% | Duration | 5,60 | 5,94 | 5,94 |
Dati calcolati |
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Tassazione capital gain | 0,00 | Controvalore di regolamento | 10.925,29 | Saldo totale flussi di cassa | 3.184,73 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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23/05/2024 | Pagamento nominale | -10750,00 | 23/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 23/05/2024 | Credito disaggio | 19,20 | 23/05/2024 | Rateo lordo | -262,82 | 23/05/2024 | Storno tassazione rateo | 68,33 | 16/07/2024 | Incasso cedola lorda | 372,50 | 16/07/2024 | Tassazione cedola | -96,85 | 16/01/2025 | Incasso cedola lorda | 372,50 | 16/01/2025 | Tassazione cedola | -96,85 | 16/07/2025 | Incasso cedola lorda | 372,50 | 16/07/2025 | Tassazione cedola | -96,85 | 16/01/2026 | Incasso cedola lorda | 372,50 | 16/01/2026 | Tassazione cedola | -96,85 | 16/07/2026 | Incasso cedola lorda | 372,50 | 16/07/2026 | Tassazione cedola | -96,85 | 16/01/2027 | Incasso cedola lorda | 372,50 | 16/01/2027 | Tassazione cedola | -96,85 | 16/07/2027 | Incasso cedola lorda | 372,50 | 16/07/2027 | Tassazione cedola | -96,85 | 16/01/2028 | Incasso cedola lorda | 372,50 | 16/01/2028 | Tassazione cedola | -96,85 | 16/07/2028 | Incasso cedola lorda | 372,50 | 16/07/2028 | Tassazione cedola | -96,85 | 16/01/2029 | Incasso cedola lorda | 372,50 | 16/01/2029 | Tassazione cedola | -96,85 | 16/07/2029 | Incasso cedola lorda | 372,50 | 16/07/2029 | Tassazione cedola | -96,85 | 16/01/2030 | Incasso cedola lorda | 372,50 | 16/01/2030 | Tassazione cedola | -96,85 | 16/07/2030 | Incasso cedola lorda | 372,50 | 16/07/2030 | Tassazione cedola | -96,85 | 16/01/2031 | Incasso cedola lorda | 372,50 | 16/01/2031 | Tassazione cedola | -96,85 | 16/07/2031 | Incasso cedola lorda | 372,50 | 16/07/2031 | Tassazione cedola | -96,85 | 16/07/2031 | Rimborso nominale | 10000,00 | 16/07/2031 | Addebito disaggio di emissione | -24,73 | 16/07/2031 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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