| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 23/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 102,00 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | US345370BN94 | | Descrizione | FORD 15/11/2025 7,125% USD | | Divisa di emissione | USD | | Lotto Minimo | 5.000 | | Data emissione | 14/11/1995 | | Prezzo emissione | 99,302 | | Data rimborso | 15/11/2025 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | 30/360 | | Convenzione calcolo disaggio | 30/360 | | Tassazione applicata | 26% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 15/11/1995 | | 0,0195 | | 15/05/1996 | | 3,5625 | | 15/11/1996 | | 3,5625 | | 15/05/1997 | | 3,5625 | | 15/11/1997 | | 3,5625 | | 15/05/1998 | | 3,5625 | | 15/11/1998 | | 3,5625 | | 15/05/1999 | | 3,5625 | | 15/11/1999 | | 3,5625 | | 15/05/2000 | | 3,5625 | | 15/11/2000 | | 3,5625 | | 15/05/2001 | | 3,5625 | | 15/11/2001 | | 3,5625 | | 15/05/2002 | | 3,5625 | | 15/11/2002 | | 3,5625 | | 15/05/2003 | | 3,5625 | | 15/11/2003 | | 3,5625 | | 15/05/2004 | | 3,5625 | | 15/11/2004 | | 3,5625 | | 15/05/2005 | | 3,5625 | | 15/11/2005 | | 3,5625 | | 15/05/2006 | | 3,5625 | | 15/11/2006 | | 3,5625 | | 15/05/2007 | | 3,5625 | | 15/11/2007 | | 3,5625 | | 15/05/2008 | | 3,5625 | | 15/11/2008 | | 3,5625 | | 15/05/2009 | | 3,5625 | | 15/11/2009 | | 3,5625 | | 15/05/2010 | | 3,5625 | | 15/11/2010 | | 3,5625 | | 15/05/2011 | | 3,5625 | | 15/11/2011 | | 3,5625 | | 15/05/2012 | | 3,5625 | | 15/11/2012 | | 3,5625 | | 15/05/2013 | | 3,5625 | | 15/11/2013 | | 3,5625 | | 15/05/2014 | | 3,5625 | | 15/11/2014 | | 3,5625 | | 15/05/2015 | | 3,5625 | | 15/11/2015 | | 3,5625 | | 15/05/2016 | | 3,5625 | | 15/11/2016 | | 3,5625 | | 15/05/2017 | | 3,5625 | | 15/11/2017 | | 3,5625 | | 15/05/2018 | | 3,5625 | | 15/11/2018 | | 3,5625 | | 15/05/2019 | | 3,5625 | | 15/11/2019 | | 3,5625 | | 15/05/2020 | | 3,5625 | | 15/11/2020 | | 3,5625 | | 15/05/2021 | | 3,5625 | | 15/11/2021 | | 3,5625 | | 15/05/2022 | | 3,5625 | | 15/11/2022 | | 3,5625 | | 15/05/2023 | | 3,5625 | | 15/11/2023 | | 3,5625 | | 15/05/2024 | | 3,5625 | | 15/11/2024 | | 3,5625 | | 15/05/2025 | | 3,5625 | | 15/11/2025 | | 3,5625 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 5,76% | 3,90% | 3,90% | | Duration | 1,43 | 1,44 | 1,44 |
| Dati calcolati |
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| Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.194,46 | | Saldo totale flussi di cassa | 578,28 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 23/05/2024 | Pagamento nominale | -10200,00 | | 23/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 23/05/2024 | Credito disaggio | 17,25 | | 23/05/2024 | Rateo lordo | -15,83 | | 23/05/2024 | Storno tassazione rateo | 4,12 | | 15/11/2024 | Incasso cedola lorda | 356,25 | | 15/11/2024 | Tassazione cedola | -92,62 | | 15/05/2025 | Incasso cedola lorda | 356,25 | | 15/05/2025 | Tassazione cedola | -92,62 | | 15/11/2025 | Incasso cedola lorda | 356,25 | | 15/11/2025 | Tassazione cedola | -92,62 | | 15/11/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 15/11/2025 | Addebito disaggio di emissione | -18,15 | | 15/11/2025 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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