| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 23/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 99,58 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS1548436473 | | Descrizione | BMW FINANCE 12/07/2024 0,75% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 12/01/2017 | | Prezzo emissione | 99,429 | | Data rimborso | 12/07/2024 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 26% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 12/07/2017 | | 0,3719 | | 12/07/2018 | | 0,7500 | | 12/07/2019 | | 0,7500 | | 12/07/2020 | | 0,7500 | | 12/07/2021 | | 0,7500 | | 12/07/2022 | | 0,7500 | | 12/07/2023 | | 0,7500 | | 12/07/2024 | | 0,7500 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,88% | 2,87% | 3,67% | | Duration | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,05% | | Z-Spread | 0,05% | | Tassazione capital gain | 10,65 | | Controvalore di regolamento | 9.991,35 | | Saldo totale flussi di cassa | 38,65 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 23/05/2024 | Pagamento nominale | -9958,00 | | 23/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 23/05/2024 | Credito disaggio | 14,58 | | 23/05/2024 | Rateo lordo | -64,77 | | 23/05/2024 | Storno tassazione rateo | 16,84 | | 12/07/2024 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 12/07/2024 | Tassazione cedola | -19,50 | | 12/07/2024 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 12/07/2024 | Addebito disaggio di emissione | -14,85 | | 12/07/2024 | Tassazione capital gain | -10,65 |
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