| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 23/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 96,23 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS1425966287 | | Descrizione | ENEL 01/06/2026 1,375% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 100.000 | | Data emissione | 01/06/2016 | | Prezzo emissione | 98,829 | | Data rimborso | 01/06/2026 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,375% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 26% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,33% | 2,48% | 2,94% | | Duration | 1,98 | 1,99 | 1,99 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,01% | | Z-Spread | 0,00% | | Tassazione capital gain | 91,86 | | Controvalore di regolamento | 9.697,96 | | Saldo totale flussi di cassa | 484,98 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 23/05/2024 | Pagamento nominale | -9623,00 | | 23/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 23/05/2024 | Credito disaggio | 24,29 | | 23/05/2024 | Rateo lordo | -134,12 | | 23/05/2024 | Storno tassazione rateo | 34,87 | | 01/06/2024 | Incasso cedola lorda | 137,50 | | 01/06/2024 | Tassazione cedola | -35,75 | | 01/06/2025 | Incasso cedola lorda | 137,50 | | 01/06/2025 | Tassazione cedola | -35,75 | | 01/06/2026 | Incasso cedola lorda | 137,50 | | 01/06/2026 | Tassazione cedola | -35,75 | | 01/06/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 01/06/2026 | Addebito disaggio di emissione | -30,45 | | 01/06/2026 | Tassazione capital gain | -91,86 |
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