| Dati operazione |
|---|
| Data di regolamento | 22/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 98,24 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
|---|
| Codice ISIN | XS1168962063 | | Descrizione | BMW FINANCE 21/01/2025 1% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 21/01/2015 | | Prezzo emissione | 99,208 | | Data rimborso | 21/01/2025 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,000% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 26% |
| | Rendimenti e durate |
|---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
|---|
| Rendimento | 3,71% | 2,75% | 3,44% | | Duration | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| Dati calcolati |
|---|
| I-Spread | -0,04% | | Z-Spread | -0,04% | | Tassazione capital gain | 44,39 | | Controvalore di regolamento | 9.829,44 | | Saldo totale flussi di cassa | 179,58 |
| Flussi di cassa |
|---|
| Data | Descrizione | Importo |
|---|
| 22/05/2024 | Pagamento nominale | -9824,00 | | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 22/05/2024 | Credito disaggio | 19,22 | | 22/05/2024 | Rateo lordo | -33,33 | | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 8,67 | | 21/01/2025 | Incasso cedola lorda | 100,00 | | 21/01/2025 | Tassazione cedola | -26,00 | | 21/01/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 21/01/2025 | Addebito disaggio di emissione | -20,59 | | 21/01/2025 | Tassazione capital gain | -44,39 |
|