| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 23/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 100,16 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS0452188054 | | Descrizione | ENEL 14/08/2024 5,625% GBP | | Divisa di emissione | GBP | | Lotto Minimo | 50.000 | | Data emissione | 17/09/2009 | | Prezzo emissione | 98,800 | | Data rimborso | 14/08/2024 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 26% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 14/08/2010 | | 5,1010 | | 14/08/2011 | | 5,6250 | | 14/08/2012 | | 5,6250 | | 14/08/2013 | | 5,6250 | | 14/08/2014 | | 5,6250 | | 14/08/2015 | | 5,6250 | | 14/08/2016 | | 5,6250 | | 14/08/2017 | | 5,6250 | | 14/08/2018 | | 5,6250 | | 14/08/2019 | | 5,6250 | | 14/08/2020 | | 5,6250 | | 14/08/2021 | | 5,6250 | | 14/08/2022 | | 5,6250 | | 14/08/2023 | | 5,6250 | | 14/08/2024 | | 5,6250 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 4,79% | 3,37% | 3,37% | | Duration | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Dati calcolati |
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| Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.307,22 | | Saldo totale flussi di cassa | 77,83 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 23/05/2024 | Pagamento nominale | -10016,00 | | 23/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 23/05/2024 | Credito disaggio | 30,73 | | 23/05/2024 | Rateo lordo | -435,07 | | 23/05/2024 | Storno tassazione rateo | 113,12 | | 14/08/2024 | Incasso cedola lorda | 562,50 | | 14/08/2024 | Tassazione cedola | -146,25 | | 14/08/2024 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 14/08/2024 | Addebito disaggio di emissione | -31,20 | | 14/08/2024 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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