| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 23/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 101,74 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS0452187320 | | Descrizione | ENEL 14/09/2040 5,75% GBP | | Divisa di emissione | GBP | | Lotto Minimo | 50.000 | | Data emissione | 17/09/2009 | | Prezzo emissione | 99,395 | | Data rimborso | 14/09/2040 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 26% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 14/09/2010 | | 5,7027 | | 14/09/2011 | | 5,7500 | | 14/09/2012 | | 5,7500 | | 14/09/2013 | | 5,7500 | | 14/09/2014 | | 5,7500 | | 14/09/2015 | | 5,7500 | | 14/09/2016 | | 5,7500 | | 14/09/2017 | | 5,7500 | | 14/09/2018 | | 5,7500 | | 14/09/2019 | | 5,7500 | | 14/09/2020 | | 5,7500 | | 14/09/2021 | | 5,7500 | | 14/09/2022 | | 5,7500 | | 14/09/2023 | | 5,7500 | | 14/09/2024 | | 5,7500 | | 14/09/2025 | | 5,7500 | | 14/09/2026 | | 5,7500 | | 14/09/2027 | | 5,7500 | | 14/09/2028 | | 5,7500 | | 14/09/2029 | | 5,7500 | | 14/09/2030 | | 5,7500 | | 14/09/2031 | | 5,7500 | | 14/09/2032 | | 5,7500 | | 14/09/2033 | | 5,7500 | | 14/09/2034 | | 5,7500 | | 14/09/2035 | | 5,7500 | | 14/09/2036 | | 5,7500 | | 14/09/2037 | | 5,7500 | | 14/09/2038 | | 5,7500 | | 14/09/2039 | | 5,7500 | | 14/09/2040 | | 5,7500 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 5,58% | 4,10% | 4,10% | | Duration | 10,65 | 11,79 | 11,79 |
| Dati calcolati |
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| Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.459,63 | | Saldo totale flussi di cassa | 6.758,14 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 23/05/2024 | Pagamento nominale | -10174,00 | | 23/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 23/05/2024 | Credito disaggio | 7,45 | | 23/05/2024 | Rateo lordo | -396,05 | | 23/05/2024 | Storno tassazione rateo | 102,97 | | 14/09/2024 | Incasso cedola lorda | 575,00 | | 14/09/2024 | Tassazione cedola | -149,50 | | 14/09/2025 | Incasso cedola lorda | 575,00 | | 14/09/2025 | Tassazione cedola | -149,50 | | 14/09/2026 | Incasso cedola lorda | 575,00 | | 14/09/2026 | Tassazione cedola | -149,50 | | 14/09/2027 | Incasso cedola lorda | 575,00 | | 14/09/2027 | Tassazione cedola | -149,50 | | 14/09/2028 | Incasso cedola lorda | 575,00 | | 14/09/2028 | Tassazione cedola | -149,50 | | 14/09/2029 | Incasso cedola lorda | 575,00 | | 14/09/2029 | Tassazione cedola | -149,50 | | 14/09/2030 | Incasso cedola lorda | 575,00 | | 14/09/2030 | Tassazione cedola | -149,50 | | 14/09/2031 | Incasso cedola lorda | 575,00 | | 14/09/2031 | Tassazione cedola | -149,50 | | 14/09/2032 | Incasso cedola lorda | 575,00 | | 14/09/2032 | Tassazione cedola | -149,50 | | 14/09/2033 | Incasso cedola lorda | 575,00 | | 14/09/2033 | Tassazione cedola | -149,50 | | 14/09/2034 | Incasso cedola lorda | 575,00 | | 14/09/2034 | Tassazione cedola | -149,50 | | 14/09/2035 | Incasso cedola lorda | 575,00 | | 14/09/2035 | Tassazione cedola | -149,50 | | 14/09/2036 | Incasso cedola lorda | 575,00 | | 14/09/2036 | Tassazione cedola | -149,50 | | 14/09/2037 | Incasso cedola lorda | 575,00 | | 14/09/2037 | Tassazione cedola | -149,50 | | 14/09/2038 | Incasso cedola lorda | 575,00 | | 14/09/2038 | Tassazione cedola | -149,50 | | 14/09/2039 | Incasso cedola lorda | 575,00 | | 14/09/2039 | Tassazione cedola | -149,50 | | 14/09/2040 | Incasso cedola lorda | 575,00 | | 14/09/2040 | Tassazione cedola | -149,50 | | 14/09/2040 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 14/09/2040 | Addebito disaggio di emissione | -15,73 | | 14/09/2040 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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