| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 23/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 93,59 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | DE000A169NC2 | | Descrizione | DAIMLER 11/05/2028 1,375% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 11/05/2016 | | Prezzo emissione | 99,594 | | Data rimborso | 11/05/2028 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,375% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 26% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,12% | 2,32% | 2,74% | | Duration | 3,88 | 3,90 | 3,90 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,12% | | Z-Spread | 0,12% | | Tassazione capital gain | 163,17 | | Controvalore di regolamento | 9.355,28 | | Saldo totale flussi di cassa | 877,99 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 23/05/2024 | Pagamento nominale | -9359,00 | | 23/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 23/05/2024 | Credito disaggio | 7,07 | | 23/05/2024 | Rateo lordo | -4,52 | | 23/05/2024 | Storno tassazione rateo | 1,17 | | 11/05/2025 | Incasso cedola lorda | 137,50 | | 11/05/2025 | Tassazione cedola | -35,75 | | 11/05/2026 | Incasso cedola lorda | 137,50 | | 11/05/2026 | Tassazione cedola | -35,75 | | 11/05/2027 | Incasso cedola lorda | 137,50 | | 11/05/2027 | Tassazione cedola | -35,75 | | 11/05/2028 | Incasso cedola lorda | 137,50 | | 11/05/2028 | Tassazione cedola | -35,75 | | 11/05/2028 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 11/05/2028 | Addebito disaggio di emissione | -10,56 | | 11/05/2028 | Tassazione capital gain | -163,17 |
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