| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 23/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 99,75 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | DE000A11QSB8 | | Descrizione | DAIMLER 08/07/2024 1,875% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 08/07/2014 | | Prezzo emissione | 99,065 | | Data rimborso | 08/07/2024 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,875% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 26% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,87% | 2,87% | 3,37% | | Duration | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,04% | | Z-Spread | 0,04% | | Tassazione capital gain | 6,19 | | Controvalore di regolamento | 10.072,34 | | Saldo totale flussi di cassa | 35,91 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 23/05/2024 | Pagamento nominale | -9975,00 | | 23/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 23/05/2024 | Credito disaggio | 24,00 | | 23/05/2024 | Rateo lordo | -163,97 | | 23/05/2024 | Storno tassazione rateo | 42,63 | | 08/07/2024 | Incasso cedola lorda | 187,50 | | 08/07/2024 | Tassazione cedola | -48,75 | | 08/07/2024 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 08/07/2024 | Addebito disaggio di emissione | -24,31 | | 08/07/2024 | Tassazione capital gain | -6,19 |
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