Dettagli calcolo - XS1685542497 - ITALGAS 18/01/2029 1,625%

XS1685542497 - ITALGAS 18/01/2029 1,625% - EUROTLX

Dati operazione
Data di regolamento22/05/2024
Prezzo di regolamento91,60
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINXS1685542497
DescrizioneITALGAS 18/01/2029 1,625%
Divisa di emissioneEUR
Lotto Minimo100.000
Data emissione18/09/2017
Prezzo emissione99,746
Data rimborso18/01/2029
Prezzo rimborso100,000
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata26%


Piano cedolare
Data staccoFormulaValore
18/01/20180,5432
18/01/20191,6250
18/01/20201,6250
18/01/20211,6250
18/01/20221,6250
18/01/20231,6250
18/01/20241,6250
18/01/20251,6250
18/01/20261,6250
18/01/20271,6250
18/01/20281,6250
18/01/20291,6250

Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,62%2,70%3,16%
Duration4,494,534,53


Dati calcolati
I-Spread0,75%
Z-Spread0,74%
Tassazione capital gain 215,69
Controvalore di regolamento9.197,17
Saldo totale flussi di cassa 1.181,79


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
22/05/2024Pagamento nominale-9160,00
22/05/2024Commissioni di acquisto0,00
22/05/2024Credito disaggio3,89
22/05/2024Rateo lordo-55,49
22/05/2024Storno tassazione rateo14,43
18/01/2025Incasso cedola lorda162,50
18/01/2025Tassazione cedola-42,25
18/01/2026Incasso cedola lorda162,50
18/01/2026Tassazione cedola-42,25
18/01/2027Incasso cedola lorda162,50
18/01/2027Tassazione cedola-42,25
18/01/2028Incasso cedola lorda162,50
18/01/2028Tassazione cedola-42,25
18/01/2029Incasso cedola lorda162,50
18/01/2029Tassazione cedola-42,25
18/01/2029Rimborso nominale10000,00
18/01/2029Addebito disaggio di emissione-6,60
18/01/2029Tassazione capital gain-215,69