Dati operazione |
---|
Data di regolamento | 22/05/2024 | Prezzo di regolamento | 91,60 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
---|
Codice ISIN | XS1685542497 | Descrizione | ITALGAS 18/01/2029 1,625% | Divisa di emissione | EUR | Lotto Minimo | 100.000 | Data emissione | 18/09/2017 | Prezzo emissione | 99,746 | Data rimborso | 18/01/2029 | Prezzo rimborso | 100,000 | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 26% |
Piano cedolare |
---|
Data stacco | Formula | Valore |
---|
18/01/2018 | | 0,5432 | 18/01/2019 | | 1,6250 | 18/01/2020 | | 1,6250 | 18/01/2021 | | 1,6250 | 18/01/2022 | | 1,6250 | 18/01/2023 | | 1,6250 | 18/01/2024 | | 1,6250 | 18/01/2025 | | 1,6250 | 18/01/2026 | | 1,6250 | 18/01/2027 | | 1,6250 | 18/01/2028 | | 1,6250 | 18/01/2029 | | 1,6250 |
| Rendimenti e durate |
---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
---|
Rendimento | 3,62% | 2,70% | 3,16% | Duration | 4,49 | 4,53 | 4,53 |
Dati calcolati |
---|
I-Spread | 0,75% | Z-Spread | 0,74% | Tassazione capital gain | 215,69 | Controvalore di regolamento | 9.197,17 | Saldo totale flussi di cassa | 1.181,79 |
Flussi di cassa |
---|
Data | Descrizione | Importo |
---|
22/05/2024 | Pagamento nominale | -9160,00 | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 22/05/2024 | Credito disaggio | 3,89 | 22/05/2024 | Rateo lordo | -55,49 | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 14,43 | 18/01/2025 | Incasso cedola lorda | 162,50 | 18/01/2025 | Tassazione cedola | -42,25 | 18/01/2026 | Incasso cedola lorda | 162,50 | 18/01/2026 | Tassazione cedola | -42,25 | 18/01/2027 | Incasso cedola lorda | 162,50 | 18/01/2027 | Tassazione cedola | -42,25 | 18/01/2028 | Incasso cedola lorda | 162,50 | 18/01/2028 | Tassazione cedola | -42,25 | 18/01/2029 | Incasso cedola lorda | 162,50 | 18/01/2029 | Tassazione cedola | -42,25 | 18/01/2029 | Rimborso nominale | 10000,00 | 18/01/2029 | Addebito disaggio di emissione | -6,60 | 18/01/2029 | Tassazione capital gain | -215,69 |
|