| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 23/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 93,64 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS1505573482 | | Descrizione | SNAM 25/10/2026 0,875% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 100.000 | | Data emissione | 25/10/2016 | | Prezzo emissione | 99,506 | | Data rimborso | 25/10/2026 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,875% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 26% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,66% | 2,73% | 3,42% | | Duration | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,42% | | Z-Spread | 0,42% | | Tassazione capital gain | 162,25 | | Controvalore di regolamento | 9.391,61 | | Saldo totale flussi di cassa | 627,55 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 23/05/2024 | Pagamento nominale | -9364,00 | | 23/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 23/05/2024 | Credito disaggio | 9,73 | | 23/05/2024 | Rateo lordo | -50,46 | | 23/05/2024 | Storno tassazione rateo | 13,12 | | 25/10/2024 | Incasso cedola lorda | 87,50 | | 25/10/2024 | Tassazione cedola | -22,75 | | 25/10/2025 | Incasso cedola lorda | 87,50 | | 25/10/2025 | Tassazione cedola | -22,75 | | 25/10/2026 | Incasso cedola lorda | 87,50 | | 25/10/2026 | Tassazione cedola | -22,75 | | 25/10/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 25/10/2026 | Addebito disaggio di emissione | -12,84 | | 25/10/2026 | Tassazione capital gain | -162,25 |
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