| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 23/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 91,04 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS1493328477 | | Descrizione | ENI 19/09/2028 1,125% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 100.000 | | Data emissione | 19/09/2016 | | Prezzo emissione | 98,824 | | Data rimborso | 19/09/2028 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,125% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 26% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,39% | 2,53% | 3,06% | | Duration | 4,21 | 4,24 | 4,24 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,42% | | Z-Spread | 0,42% | | Tassazione capital gain | 221,94 | | Controvalore di regolamento | 9.140,64 | | Saldo totale flussi di cassa | 1.023,09 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 23/05/2024 | Pagamento nominale | -9104,00 | | 23/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 23/05/2024 | Credito disaggio | 19,56 | | 23/05/2024 | Rateo lordo | -75,95 | | 23/05/2024 | Storno tassazione rateo | 19,75 | | 19/09/2024 | Incasso cedola lorda | 112,50 | | 19/09/2024 | Tassazione cedola | -29,25 | | 19/09/2025 | Incasso cedola lorda | 112,50 | | 19/09/2025 | Tassazione cedola | -29,25 | | 19/09/2026 | Incasso cedola lorda | 112,50 | | 19/09/2026 | Tassazione cedola | -29,25 | | 19/09/2027 | Incasso cedola lorda | 112,50 | | 19/09/2027 | Tassazione cedola | -29,25 | | 19/09/2028 | Incasso cedola lorda | 112,50 | | 19/09/2028 | Tassazione cedola | -29,25 | | 19/09/2028 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 19/09/2028 | Addebito disaggio di emissione | -30,58 | | 19/09/2028 | Tassazione capital gain | -221,94 |
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