| Dati operazione |
|---|
| Data di regolamento | 23/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 98,95 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
|---|
| Codice ISIN | XS1493322355 | | Descrizione | ENI 19/09/2024 0,625% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 100.000 | | Data emissione | 19/09/2016 | | Prezzo emissione | 99,233 | | Data rimborso | 19/09/2024 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,625% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 26% |
| | Rendimenti e durate |
|---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
|---|
| Rendimento | 3,93% | 2,91% | 3,75% | | Duration | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Dati calcolati |
|---|
| I-Spread | 0,11% | | Z-Spread | 0,11% | | Tassazione capital gain | 26,49 | | Controvalore di regolamento | 9.907,09 | | Saldo totale flussi di cassa | 92,73 |
| Flussi di cassa |
|---|
| Data | Descrizione | Importo |
|---|
| 23/05/2024 | Pagamento nominale | -9895,00 | | 23/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 23/05/2024 | Credito disaggio | 19,13 | | 23/05/2024 | Rateo lordo | -42,19 | | 23/05/2024 | Storno tassazione rateo | 10,97 | | 19/09/2024 | Incasso cedola lorda | 62,50 | | 19/09/2024 | Tassazione cedola | -16,25 | | 19/09/2024 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 19/09/2024 | Addebito disaggio di emissione | -19,94 | | 19/09/2024 | Tassazione capital gain | -26,49 |
|