| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 23/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 99,90 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0005273567 | | Descrizione | CASSA DEPOSITI E PRESTITI 21/06/2024 1,5% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 100.000 | | Data emissione | 21/06/2017 | | Prezzo emissione | 99,310 | | Data rimborso | 21/06/2024 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,500% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 26% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,76% | 2,05% | 2,35% | | Duration | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -1,07% | | Z-Spread | -1,07% | | Tassazione capital gain | 2,40 | | Controvalore di regolamento | 10.074,48 | | Saldo totale flussi di cassa | 16,18 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 23/05/2024 | Pagamento nominale | -9990,00 | | 23/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 23/05/2024 | Credito disaggio | 17,74 | | 23/05/2024 | Rateo lordo | -138,13 | | 23/05/2024 | Storno tassazione rateo | 35,91 | | 21/06/2024 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 21/06/2024 | Tassazione cedola | -39,00 | | 21/06/2024 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 21/06/2024 | Addebito disaggio di emissione | -17,94 | | 21/06/2024 | Tassazione capital gain | -2,40 |
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