| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 23/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 98,14 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS1558491855 | | Descrizione | ATLANTIA 03/02/2025 1,625% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 100.000 | | Data emissione | 03/02/2017 | | Prezzo emissione | 99,940 | | Data rimborso | 03/02/2025 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,625% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 26% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 4,37% | 3,23% | 3,94% | | Duration | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,62% | | Z-Spread | 0,62% | | Tassazione capital gain | 48,22 | | Controvalore di regolamento | 9.848,72 | | Saldo totale flussi di cassa | 221,75 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 23/05/2024 | Pagamento nominale | -9814,00 | | 23/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 23/05/2024 | Credito disaggio | 1,42 | | 23/05/2024 | Rateo lordo | -48,83 | | 23/05/2024 | Storno tassazione rateo | 12,69 | | 03/02/2025 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 03/02/2025 | Tassazione cedola | -42,25 | | 03/02/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 03/02/2025 | Addebito disaggio di emissione | -1,56 | | 03/02/2025 | Tassazione capital gain | -48,22 |
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