| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 23/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 95,27 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS1551917591 | | Descrizione | ITALGAS 19/01/2027 1,625% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 100.000 | | Data emissione | 19/01/2017 | | Prezzo emissione | 99,170 | | Data rimborso | 19/01/2027 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,625% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 26% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,52% | 2,62% | 3,06% | | Duration | 2,61 | 2,62 | 2,62 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,32% | | Z-Spread | 0,32% | | Tassazione capital gain | 117,24 | | Controvalore di regolamento | 9.552,22 | | Saldo totale flussi di cassa | 669,71 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 23/05/2024 | Pagamento nominale | -9527,00 | | 23/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 23/05/2024 | Credito disaggio | 15,84 | | 23/05/2024 | Rateo lordo | -55,49 | | 23/05/2024 | Storno tassazione rateo | 14,43 | | 19/01/2025 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 19/01/2025 | Tassazione cedola | -42,25 | | 19/01/2026 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 19/01/2026 | Tassazione cedola | -42,25 | | 19/01/2027 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 19/01/2027 | Tassazione cedola | -42,25 | | 19/01/2027 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 19/01/2027 | Addebito disaggio di emissione | -21,58 | | 19/01/2027 | Tassazione capital gain | -117,24 |
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