| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 22/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 94,67 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS1528093799 | | Descrizione | AUTOSTRADE 01/02/2027 1,75% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 100.000 | | Data emissione | 01/12/2016 | | Prezzo emissione | 99,050 | | Data rimborso | 01/02/2027 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 26% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 01/02/2018 | | 2,0473 | | 01/02/2019 | | 1,7500 | | 01/02/2020 | | 1,7500 | | 01/02/2021 | | 1,7500 | | 01/02/2022 | | 1,7500 | | 01/02/2023 | | 1,7500 | | 01/02/2024 | | 1,7500 | | 01/02/2025 | | 1,7500 | | 01/02/2026 | | 1,7500 | | 01/02/2027 | | 1,7500 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,87% | 2,88% | 3,38% | | Duration | 2,64 | 2,66 | 2,66 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,75% | | Z-Spread | 0,74% | | Tassazione capital gain | 132,03 | | Controvalore di regolamento | 9.488,11 | | Saldo totale flussi di cassa | 743,66 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 22/05/2024 | Pagamento nominale | -9467,00 | | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 22/05/2024 | Credito disaggio | 18,15 | | 22/05/2024 | Rateo lordo | -53,06 | | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 13,80 | | 01/02/2025 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 01/02/2025 | Tassazione cedola | -45,50 | | 01/02/2026 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 01/02/2026 | Tassazione cedola | -45,50 | | 01/02/2027 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 01/02/2027 | Tassazione cedola | -45,50 | | 01/02/2027 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 01/02/2027 | Addebito disaggio di emissione | -24,70 | | 01/02/2027 | Tassazione capital gain | -132,03 |
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