| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 23/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 98,08 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS1419869885 | | Descrizione | TELECOM ITALIA 25/05/2026 3,625% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 100.000 | | Data emissione | 25/05/2016 | | Prezzo emissione | 100,000 | | Data rimborso | 25/05/2026 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 3,625% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 26% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 4,65% | 3,45% | 3,70% | | Duration | 1,90 | 1,92 | 1,92 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 1,32% | | Z-Spread | 1,31% | | Tassazione capital gain | 49,92 | | Controvalore di regolamento | 10.074,78 | | Saldo totale flussi di cassa | 680,05 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 23/05/2024 | Pagamento nominale | -9808,00 | | 23/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 23/05/2024 | Credito disaggio | 0,00 | | 23/05/2024 | Rateo lordo | -360,52 | | 23/05/2024 | Storno tassazione rateo | 93,74 | | 25/05/2024 | Incasso cedola lorda | 362,50 | | 25/05/2024 | Tassazione cedola | -94,25 | | 25/05/2025 | Incasso cedola lorda | 362,50 | | 25/05/2025 | Tassazione cedola | -94,25 | | 25/05/2026 | Incasso cedola lorda | 362,50 | | 25/05/2026 | Tassazione cedola | -94,25 | | 25/05/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 25/05/2026 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | | 25/05/2026 | Tassazione capital gain | -49,92 |
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