| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 23/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 99,19 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS1550149204 | | Descrizione | ENEL FINANCE GREEN BOND 16/09/2024 1% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 100.000 | | Data emissione | 16/01/2017 | | Prezzo emissione | 99,000 | | Data rimborso | 16/09/2024 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 26% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 16/09/2017 | | 0,6658 | | 16/09/2018 | | 1,0000 | | 16/09/2019 | | 1,0000 | | 16/09/2020 | | 1,0000 | | 16/09/2021 | | 1,0000 | | 16/09/2022 | | 1,0000 | | 16/09/2023 | | 1,0000 | | 16/09/2024 | | 1,0000 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,60% | 2,67% | 3,32% | | Duration | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,22% | | Z-Spread | -0,22% | | Tassazione capital gain | 19,99 | | Controvalore di regolamento | 9.944,63 | | Saldo totale flussi di cassa | 83,38 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 23/05/2024 | Pagamento nominale | -9919,00 | | 23/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 23/05/2024 | Credito disaggio | 24,93 | | 23/05/2024 | Rateo lordo | -68,33 | | 23/05/2024 | Storno tassazione rateo | 17,77 | | 16/09/2024 | Incasso cedola lorda | 100,00 | | 16/09/2024 | Tassazione cedola | -26,00 | | 16/09/2024 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 16/09/2024 | Addebito disaggio di emissione | -26,00 | | 16/09/2024 | Tassazione capital gain | -19,99 |
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