| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 23/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 98,15 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS1497606365 | | Descrizione | TELECOM ITALIA 30/09/2025 3% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 100.000 | | Data emissione | 30/09/2016 | | Prezzo emissione | 99,810 | | Data rimborso | 30/09/2025 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 3,000% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 26% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 4,43% | 3,28% | 3,63% | | Duration | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,88% | | Z-Spread | 0,87% | | Tassazione capital gain | 47,36 | | Controvalore di regolamento | 9.954,01 | | Saldo totale flussi di cassa | 437,69 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 23/05/2024 | Pagamento nominale | -9815,00 | | 23/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 23/05/2024 | Credito disaggio | 4,20 | | 23/05/2024 | Rateo lordo | -193,52 | | 23/05/2024 | Storno tassazione rateo | 50,31 | | 30/09/2024 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 30/09/2024 | Tassazione cedola | -78,00 | | 30/09/2025 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 30/09/2025 | Tassazione cedola | -78,00 | | 30/09/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 30/09/2025 | Addebito disaggio di emissione | -4,94 | | 30/09/2025 | Tassazione capital gain | -47,36 |
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