| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 23/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 97,24 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS1372839214 | | Descrizione | VODAFONE GROUP 25/08/2026 2,2% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 100.000 | | Data emissione | 25/02/2016 | | Prezzo emissione | 99,010 | | Data rimborso | 25/08/2026 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 26% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 25/08/2016 | | 1,0970 | | 25/08/2017 | | 2,2000 | | 25/08/2018 | | 2,2000 | | 25/08/2019 | | 2,2000 | | 25/08/2020 | | 2,2000 | | 25/08/2021 | | 2,2000 | | 25/08/2022 | | 2,2000 | | 25/08/2023 | | 2,2000 | | 25/08/2024 | | 2,2000 | | 25/08/2025 | | 2,2000 | | 25/08/2026 | | 2,2000 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,49% | 2,59% | 2,89% | | Duration | 2,19 | 2,21 | 2,21 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,21% | | Z-Spread | 0,21% | | Tassazione capital gain | 66,23 | | Controvalore di regolamento | 9.824,82 | | Saldo totale flussi di cassa | 571,61 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 23/05/2024 | Pagamento nominale | -9724,00 | | 23/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 23/05/2024 | Credito disaggio | 20,21 | | 23/05/2024 | Rateo lordo | -163,55 | | 23/05/2024 | Storno tassazione rateo | 42,52 | | 25/08/2024 | Incasso cedola lorda | 220,00 | | 25/08/2024 | Tassazione cedola | -57,20 | | 25/08/2025 | Incasso cedola lorda | 220,00 | | 25/08/2025 | Tassazione cedola | -57,20 | | 25/08/2026 | Incasso cedola lorda | 220,00 | | 25/08/2026 | Tassazione cedola | -57,20 | | 25/08/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 25/08/2026 | Addebito disaggio di emissione | -25,74 | | 25/08/2026 | Tassazione capital gain | -66,23 |
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