| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 23/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 100,58 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS0213101073 | | Descrizione | PETROLEOS MEXICANOS 24/02/2025 5,5% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 10.000 | | Data emissione | 24/02/2005 | | Prezzo emissione | 99,090 | | Data rimborso | 24/02/2025 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 5,500% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 26% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 4,67% | 3,26% | 3,26% | | Duration | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,94% | | Z-Spread | 0,93% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.134,17 | | Saldo totale flussi di cassa | 249,17 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 23/05/2024 | Pagamento nominale | -10058,00 | | 23/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 23/05/2024 | Credito disaggio | 22,76 | | 23/05/2024 | Rateo lordo | -133,69 | | 23/05/2024 | Storno tassazione rateo | 34,76 | | 24/02/2025 | Incasso cedola lorda | 550,00 | | 24/02/2025 | Tassazione cedola | -143,00 | | 24/02/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 24/02/2025 | Addebito disaggio di emissione | -23,66 | | 24/02/2025 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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