| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 23/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 100,45 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS0203712939 | | Descrizione | TERNA 28/10/2024 4,9% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 50.000 | | Data emissione | 28/10/2004 | | Prezzo emissione | 99,620 | | Data rimborso | 28/10/2024 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 4,900% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 26% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,77% | 2,53% | 2,53% | | Duration | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,03% | | Z-Spread | -0,03% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.241,47 | | Saldo totale flussi di cassa | 111,25 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 23/05/2024 | Pagamento nominale | -10045,00 | | 23/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 23/05/2024 | Credito disaggio | 9,67 | | 23/05/2024 | Rateo lordo | -278,57 | | 23/05/2024 | Storno tassazione rateo | 72,43 | | 28/10/2024 | Incasso cedola lorda | 490,00 | | 28/10/2024 | Tassazione cedola | -127,40 | | 28/10/2024 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 28/10/2024 | Addebito disaggio di emissione | -9,88 | | 28/10/2024 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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