Dati operazione |
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Data di regolamento | 23/05/2024 | Prezzo di regolamento | 134,69 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | FR0000471930 | Descrizione | ORANGE 28/01/2033 8,125% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 28/01/2003 | Prezzo emissione | 99,340 | Data rimborso | 28/01/2033 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 8,125% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 26% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 3,43% | 1,68% | 1,68% | Duration | 6,75 | 7,17 | 7,17 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,63% | Z-Spread | 0,59% | Tassazione capital gain | 0,00 | Controvalore di regolamento | 13.647,33 | Saldo totale flussi di cassa | 1.746,76 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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23/05/2024 | Pagamento nominale | -13469,00 | 23/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 23/05/2024 | Credito disaggio | 12,19 | 23/05/2024 | Rateo lordo | -257,46 | 23/05/2024 | Storno tassazione rateo | 66,94 | 28/01/2025 | Incasso cedola lorda | 812,50 | 28/01/2025 | Tassazione cedola | -211,25 | 28/01/2026 | Incasso cedola lorda | 812,50 | 28/01/2026 | Tassazione cedola | -211,25 | 28/01/2027 | Incasso cedola lorda | 812,50 | 28/01/2027 | Tassazione cedola | -211,25 | 28/01/2028 | Incasso cedola lorda | 812,50 | 28/01/2028 | Tassazione cedola | -211,25 | 28/01/2029 | Incasso cedola lorda | 812,50 | 28/01/2029 | Tassazione cedola | -211,25 | 28/01/2030 | Incasso cedola lorda | 812,50 | 28/01/2030 | Tassazione cedola | -211,25 | 28/01/2031 | Incasso cedola lorda | 812,50 | 28/01/2031 | Tassazione cedola | -211,25 | 28/01/2032 | Incasso cedola lorda | 812,50 | 28/01/2032 | Tassazione cedola | -211,25 | 28/01/2033 | Incasso cedola lorda | 812,50 | 28/01/2033 | Tassazione cedola | -211,25 | 28/01/2033 | Rimborso nominale | 10000,00 | 28/01/2033 | Addebito disaggio di emissione | -17,16 | 28/01/2033 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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