Dettagli calcolo - FR0000471930 - ORANGE 28/01/2033 8,125%

FR0000471930 - ORANGE 28/01/2033 8,125% - EUROTLX

Dati operazione
Data di regolamento23/05/2024
Prezzo di regolamento134,69
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINFR0000471930
DescrizioneORANGE 28/01/2033 8,125%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione28/01/2003
Prezzo emissione99,340
Data rimborso28/01/2033
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare8,125%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata26%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,43%1,68%1,68%
Duration6,757,177,17


Dati calcolati
I-Spread0,63%
Z-Spread0,59%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento13.647,33
Saldo totale flussi di cassa 1.746,76


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
23/05/2024Pagamento nominale-13469,00
23/05/2024Commissioni di acquisto0,00
23/05/2024Credito disaggio12,19
23/05/2024Rateo lordo-257,46
23/05/2024Storno tassazione rateo66,94
28/01/2025Incasso cedola lorda812,50
28/01/2025Tassazione cedola-211,25
28/01/2026Incasso cedola lorda812,50
28/01/2026Tassazione cedola-211,25
28/01/2027Incasso cedola lorda812,50
28/01/2027Tassazione cedola-211,25
28/01/2028Incasso cedola lorda812,50
28/01/2028Tassazione cedola-211,25
28/01/2029Incasso cedola lorda812,50
28/01/2029Tassazione cedola-211,25
28/01/2030Incasso cedola lorda812,50
28/01/2030Tassazione cedola-211,25
28/01/2031Incasso cedola lorda812,50
28/01/2031Tassazione cedola-211,25
28/01/2032Incasso cedola lorda812,50
28/01/2032Tassazione cedola-211,25
28/01/2033Incasso cedola lorda812,50
28/01/2033Tassazione cedola-211,25
28/01/2033Rimborso nominale10000,00
28/01/2033Addebito disaggio di emissione-17,16
28/01/2033Tassazione capital gain0,00