| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 22/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 97,33 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS1316569638 | | Descrizione | AUTOSTRADE 04/11/2025 1,875% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 100.000 | | Data emissione | 04/11/2015 | | Prezzo emissione | 99,670 | | Data rimborso | 04/11/2025 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,875% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 26% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,79% | 2,81% | 3,29% | | Duration | 1,43 | 1,44 | 1,44 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,32% | | Z-Spread | 0,31% | | Tassazione capital gain | 68,17 | | Controvalore di regolamento | 9.801,52 | | Saldo totale flussi di cassa | 399,23 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 22/05/2024 | Pagamento nominale | -9733,00 | | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 22/05/2024 | Credito disaggio | 7,33 | | 22/05/2024 | Rateo lordo | -102,50 | | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 26,65 | | 04/11/2024 | Incasso cedola lorda | 187,50 | | 04/11/2024 | Tassazione cedola | -48,75 | | 04/11/2025 | Incasso cedola lorda | 187,50 | | 04/11/2025 | Tassazione cedola | -48,75 | | 04/11/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 04/11/2025 | Addebito disaggio di emissione | -8,58 | | 04/11/2025 | Tassazione capital gain | -68,17 |
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