| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 23/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 100,73 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS0215093534 | | Descrizione | FINMECCANICA 24/03/2025 4,875% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 50.000 | | Data emissione | 24/03/2005 | | Prezzo emissione | 99,270 | | Data rimborso | 24/03/2025 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 4,875% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 26% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,96% | 2,71% | 2,71% | | Duration | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,25% | | Z-Spread | 0,25% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.114,08 | | Saldo totale flussi di cassa | 227,69 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 23/05/2024 | Pagamento nominale | -10073,00 | | 23/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 23/05/2024 | Credito disaggio | 18,19 | | 23/05/2024 | Rateo lordo | -80,09 | | 23/05/2024 | Storno tassazione rateo | 20,82 | | 24/03/2025 | Incasso cedola lorda | 487,50 | | 24/03/2025 | Tassazione cedola | -126,75 | | 24/03/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 24/03/2025 | Addebito disaggio di emissione | -18,98 | | 24/03/2025 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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