| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 23/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 96,08 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS1135277140 | | Descrizione | SHELL INTERNATIONAL FINANCE 20/01/2027 1,625% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 100.000 | | Data emissione | 06/11/2014 | | Prezzo emissione | 99,020 | | Data rimborso | 20/01/2027 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,625% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 26% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,18% | 2,37% | 2,73% | | Duration | 2,61 | 2,62 | 2,62 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,01% | | Z-Spread | -0,02% | | Tassazione capital gain | 96,36 | | Controvalore di regolamento | 9.628,82 | | Saldo totale flussi di cassa | 610,09 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 23/05/2024 | Pagamento nominale | -9608,00 | | 23/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 23/05/2024 | Credito disaggio | 19,92 | | 23/05/2024 | Rateo lordo | -55,05 | | 23/05/2024 | Storno tassazione rateo | 14,31 | | 20/01/2025 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 20/01/2025 | Tassazione cedola | -42,25 | | 20/01/2026 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 20/01/2026 | Tassazione cedola | -42,25 | | 20/01/2027 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 20/01/2027 | Tassazione cedola | -42,25 | | 20/01/2027 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 20/01/2027 | Addebito disaggio di emissione | -25,48 | | 20/01/2027 | Tassazione capital gain | -96,36 |
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