| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 22/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 100,87 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS1062900912 | | Descrizione | GENERALI 04/05/2026 4,125% Junior | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Junior | | Lotto Minimo | 100.000 | | Data emissione | 04/05/2014 | | Prezzo emissione | 99,073 | | Data rimborso | 04/05/2026 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 4,125% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 26% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,66% | 2,58% | 2,58% | | Duration | 1,91 | 1,92 | 1,92 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,37% | | Z-Spread | 0,36% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.081,85 | | Saldo totale flussi di cassa | 504,55 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 22/05/2024 | Pagamento nominale | -10087,00 | | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 22/05/2024 | Credito disaggio | 20,19 | | 22/05/2024 | Rateo lordo | -20,32 | | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 5,28 | | 04/05/2025 | Incasso cedola lorda | 412,50 | | 04/05/2025 | Tassazione cedola | -107,25 | | 04/05/2026 | Incasso cedola lorda | 412,50 | | 04/05/2026 | Tassazione cedola | -107,25 | | 04/05/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 04/05/2026 | Addebito disaggio di emissione | -24,10 | | 04/05/2026 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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