| Dati operazione |
|---|
| Data di regolamento | 23/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 100,88 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
|---|
| Codice ISIN | XS0875797515 | | Descrizione | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 17/01/2028 3,25% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 17/01/2013 | | Prezzo emissione | 98,720 | | Data rimborso | 17/01/2028 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 3,250% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 26% |
| | Rendimenti e durate |
|---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
|---|
| Rendimento | 2,99% | 2,13% | 2,13% | | Duration | 3,47 | 3,51 | 3,51 |
| Dati calcolati |
|---|
| I-Spread | -0,05% | | Z-Spread | -0,06% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.146,26 | | Saldo totale flussi di cassa | 782,46 |
| Flussi di cassa |
|---|
| Data | Descrizione | Importo |
|---|
| 23/05/2024 | Pagamento nominale | -10088,00 | | 23/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 23/05/2024 | Credito disaggio | 25,18 | | 23/05/2024 | Rateo lordo | -112,76 | | 23/05/2024 | Storno tassazione rateo | 29,32 | | 17/01/2025 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 17/01/2025 | Tassazione cedola | -84,50 | | 17/01/2026 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 17/01/2026 | Tassazione cedola | -84,50 | | 17/01/2027 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 17/01/2027 | Tassazione cedola | -84,50 | | 17/01/2028 | Incasso cedola lorda | 325,00 | | 17/01/2028 | Tassazione cedola | -84,50 | | 17/01/2028 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 17/01/2028 | Addebito disaggio di emissione | -33,28 | | 17/01/2028 | Tassazione capital gain | 0,00 |
|