| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 23/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 99,90 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS0847580353 | | Descrizione | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 24/10/2024 2,75% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 24/10/2012 | | Prezzo emissione | 98,538 | | Data rimborso | 24/10/2024 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 2,750% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 26% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,97% | 2,21% | 2,24% | | Duration | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,84% | | Z-Spread | -0,84% | | Tassazione capital gain | 1,27 | | Controvalore di regolamento | 10.071,24 | | Saldo totale flussi di cassa | 92,98 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 23/05/2024 | Pagamento nominale | -9990,00 | | 23/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 23/05/2024 | Credito disaggio | 36,68 | | 23/05/2024 | Rateo lordo | -159,35 | | 23/05/2024 | Storno tassazione rateo | 41,43 | | 24/10/2024 | Incasso cedola lorda | 275,00 | | 24/10/2024 | Tassazione cedola | -71,50 | | 24/10/2024 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 24/10/2024 | Addebito disaggio di emissione | -38,01 | | 24/10/2024 | Tassazione capital gain | -1,27 |
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