| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 23/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 96,71 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS0503603267 | | Descrizione | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 22/04/2025 4,875% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 22/04/2010 | | Prezzo emissione | 99,895 | | Data rimborso | 22/04/2025 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 4,875% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 26% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 8,77% | 6,49% | 7,46% | | Duration | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 5,07% | | Z-Spread | 5,07% | | Tassazione capital gain | 85,37 | | Controvalore di regolamento | 9.699,05 | | Saldo totale flussi di cassa | 573,60 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 23/05/2024 | Pagamento nominale | -9671,00 | | 23/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 23/05/2024 | Credito disaggio | 2,56 | | 23/05/2024 | Rateo lordo | -41,37 | | 23/05/2024 | Storno tassazione rateo | 10,76 | | 22/04/2025 | Incasso cedola lorda | 487,50 | | 22/04/2025 | Tassazione cedola | -126,75 | | 22/04/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 22/04/2025 | Addebito disaggio di emissione | -2,73 | | 22/04/2025 | Tassazione capital gain | -85,37 |
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