| Dati operazione |
|---|
| Data di regolamento | 23/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 88,77 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
|---|
| Codice ISIN | XS0214965963 | | Descrizione | TELECOM ITALIA 17/03/2055 5,25% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 100.000 | | Data emissione | 17/03/2005 | | Prezzo emissione | 99,667 | | Data rimborso | 17/03/2055 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 5,250% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 26% |
| | Rendimenti e durate |
|---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
|---|
| Rendimento | 6,06% | 4,52% | 4,57% | | Duration | 14,89 | 17,50 | 17,55 |
| Dati calcolati |
|---|
| I-Spread | 3,55% | | Z-Spread | 3,40% | | Tassazione capital gain | 286,64 | | Controvalore di regolamento | 8.944,95 | | Saldo totale flussi di cassa | 12.803,25 |
| Flussi di cassa |
|---|
| Data | Descrizione | Importo |
|---|
| 23/05/2024 | Pagamento nominale | -8877,00 | | 23/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 23/05/2024 | Credito disaggio | 3,32 | | 23/05/2024 | Rateo lordo | -96,31 | | 23/05/2024 | Storno tassazione rateo | 25,04 | | 17/03/2025 | Incasso cedola lorda | 525,00 | | 17/03/2025 | Tassazione cedola | -136,50 | | 17/03/2026 | Incasso cedola lorda | 525,00 | | 17/03/2026 | Tassazione cedola | -136,50 | | 17/03/2027 | Incasso cedola lorda | 525,00 | | 17/03/2027 | Tassazione cedola | -136,50 | | 17/03/2028 | Incasso cedola lorda | 525,00 | | 17/03/2028 | Tassazione cedola | -136,50 | | 17/03/2029 | Incasso cedola lorda | 525,00 | | 17/03/2029 | Tassazione cedola | -136,50 | | 17/03/2030 | Incasso cedola lorda | 525,00 | | 17/03/2030 | Tassazione cedola | -136,50 | | 17/03/2031 | Incasso cedola lorda | 525,00 | | 17/03/2031 | Tassazione cedola | -136,50 | | 17/03/2032 | Incasso cedola lorda | 525,00 | | 17/03/2032 | Tassazione cedola | -136,50 | | 17/03/2033 | Incasso cedola lorda | 525,00 | | 17/03/2033 | Tassazione cedola | -136,50 | | 17/03/2034 | Incasso cedola lorda | 525,00 | | 17/03/2034 | Tassazione cedola | -136,50 | | 17/03/2035 | Incasso cedola lorda | 525,00 | | 17/03/2035 | Tassazione cedola | -136,50 | | 17/03/2036 | Incasso cedola lorda | 525,00 | | 17/03/2036 | Tassazione cedola | -136,50 | | 17/03/2037 | Incasso cedola lorda | 525,00 | | 17/03/2037 | Tassazione cedola | -136,50 | | 17/03/2038 | Incasso cedola lorda | 525,00 | | 17/03/2038 | Tassazione cedola | -136,50 | | 17/03/2039 | Incasso cedola lorda | 525,00 | | 17/03/2039 | Tassazione cedola | -136,50 | | 17/03/2040 | Incasso cedola lorda | 525,00 | | 17/03/2040 | Tassazione cedola | -136,50 | | 17/03/2041 | Incasso cedola lorda | 525,00 | | 17/03/2041 | Tassazione cedola | -136,50 | | 17/03/2042 | Incasso cedola lorda | 525,00 | | 17/03/2042 | Tassazione cedola | -136,50 | | 17/03/2043 | Incasso cedola lorda | 525,00 | | 17/03/2043 | Tassazione cedola | -136,50 | | 17/03/2044 | Incasso cedola lorda | 525,00 | | 17/03/2044 | Tassazione cedola | -136,50 | | 17/03/2045 | Incasso cedola lorda | 525,00 | | 17/03/2045 | Tassazione cedola | -136,50 | | 17/03/2046 | Incasso cedola lorda | 525,00 | | 17/03/2046 | Tassazione cedola | -136,50 | | 17/03/2047 | Incasso cedola lorda | 525,00 | | 17/03/2047 | Tassazione cedola | -136,50 | | 17/03/2048 | Incasso cedola lorda | 525,00 | | 17/03/2048 | Tassazione cedola | -136,50 | | 17/03/2049 | Incasso cedola lorda | 525,00 | | 17/03/2049 | Tassazione cedola | -136,50 | | 17/03/2050 | Incasso cedola lorda | 525,00 | | 17/03/2050 | Tassazione cedola | -136,50 | | 17/03/2051 | Incasso cedola lorda | 525,00 | | 17/03/2051 | Tassazione cedola | -136,50 | | 17/03/2052 | Incasso cedola lorda | 525,00 | | 17/03/2052 | Tassazione cedola | -136,50 | | 17/03/2053 | Incasso cedola lorda | 525,00 | | 17/03/2053 | Tassazione cedola | -136,50 | | 17/03/2054 | Incasso cedola lorda | 525,00 | | 17/03/2054 | Tassazione cedola | -136,50 | | 17/03/2055 | Incasso cedola lorda | 525,00 | | 17/03/2055 | Tassazione cedola | -136,50 | | 17/03/2055 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 17/03/2055 | Addebito disaggio di emissione | -8,66 | | 17/03/2055 | Tassazione capital gain | -286,64 |
|