Dettagli calcolo - XS0161100515 - TELECOM ITALIA FINANCE 24/01/2033 7,75%

XS0161100515 - TELECOM ITALIA FINANCE 24/01/2033 7,75% - EUROTLX

Dati operazione
Data di regolamento22/05/2024
Prezzo di regolamento112,92
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINXS0161100515
DescrizioneTELECOM ITALIA FINANCE 24/01/2033 7,75%
Divisa di emissioneEUR
Lotto Minimo1.000
Data emissione24/01/2003
Prezzo emissione98,239
Data rimborso24/01/2033
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare7,750%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata26%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento5,81%3,94%3,94%
Duration6,627,067,06


Dati calcolati
I-Spread3,07%
Z-Spread3,03%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento11.445,89
Saldo totale flussi di cassa 3.669,82


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
22/05/2024Pagamento nominale-11292,00
22/05/2024Commissioni di acquisto0,00
22/05/2024Credito disaggio32,55
22/05/2024Rateo lordo-251,94
22/05/2024Storno tassazione rateo65,50
24/01/2025Incasso cedola lorda775,00
24/01/2025Tassazione cedola-201,50
24/01/2026Incasso cedola lorda775,00
24/01/2026Tassazione cedola-201,50
24/01/2027Incasso cedola lorda775,00
24/01/2027Tassazione cedola-201,50
24/01/2028Incasso cedola lorda775,00
24/01/2028Tassazione cedola-201,50
24/01/2029Incasso cedola lorda775,00
24/01/2029Tassazione cedola-201,50
24/01/2030Incasso cedola lorda775,00
24/01/2030Tassazione cedola-201,50
24/01/2031Incasso cedola lorda775,00
24/01/2031Tassazione cedola-201,50
24/01/2032Incasso cedola lorda775,00
24/01/2032Tassazione cedola-201,50
24/01/2033Incasso cedola lorda775,00
24/01/2033Tassazione cedola-201,50
24/01/2033Rimborso nominale10000,00
24/01/2033Addebito disaggio di emissione-45,79
24/01/2033Tassazione capital gain0,00