Dati operazione |
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Data di regolamento | 22/05/2024 | Prezzo di regolamento | 112,92 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | XS0161100515 | Descrizione | TELECOM ITALIA FINANCE 24/01/2033 7,75% | Divisa di emissione | EUR | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 24/01/2003 | Prezzo emissione | 98,239 | Data rimborso | 24/01/2033 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 7,750% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 26% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 5,81% | 3,94% | 3,94% | Duration | 6,62 | 7,06 | 7,06 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 3,07% | Z-Spread | 3,03% | Tassazione capital gain | 0,00 | Controvalore di regolamento | 11.445,89 | Saldo totale flussi di cassa | 3.669,82 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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22/05/2024 | Pagamento nominale | -11292,00 | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 22/05/2024 | Credito disaggio | 32,55 | 22/05/2024 | Rateo lordo | -251,94 | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 65,50 | 24/01/2025 | Incasso cedola lorda | 775,00 | 24/01/2025 | Tassazione cedola | -201,50 | 24/01/2026 | Incasso cedola lorda | 775,00 | 24/01/2026 | Tassazione cedola | -201,50 | 24/01/2027 | Incasso cedola lorda | 775,00 | 24/01/2027 | Tassazione cedola | -201,50 | 24/01/2028 | Incasso cedola lorda | 775,00 | 24/01/2028 | Tassazione cedola | -201,50 | 24/01/2029 | Incasso cedola lorda | 775,00 | 24/01/2029 | Tassazione cedola | -201,50 | 24/01/2030 | Incasso cedola lorda | 775,00 | 24/01/2030 | Tassazione cedola | -201,50 | 24/01/2031 | Incasso cedola lorda | 775,00 | 24/01/2031 | Tassazione cedola | -201,50 | 24/01/2032 | Incasso cedola lorda | 775,00 | 24/01/2032 | Tassazione cedola | -201,50 | 24/01/2033 | Incasso cedola lorda | 775,00 | 24/01/2033 | Tassazione cedola | -201,50 | 24/01/2033 | Rimborso nominale | 10000,00 | 24/01/2033 | Addebito disaggio di emissione | -45,79 | 24/01/2033 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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