Dati operazione |
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Data di regolamento | 23/05/2024 | Prezzo di regolamento | 100,29 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | XS0193945655 | Descrizione | ATLANTIA 09/06/2024 5.875% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 100.000 | Data emissione | 09/06/2004 | Prezzo emissione | 99,965 | Data rimborso | 09/06/2024 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 5,875% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 26% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | -0,36% | -1,80% | -1,80% | Duration | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Dati calcolati |
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I-Spread | -4,18% | Z-Spread | -4,18% | Tassazione capital gain | 0,00 | Controvalore di regolamento | 10.442,67 | Saldo totale flussi di cassa | -8,83 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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23/05/2024 | Pagamento nominale | -10029,00 | 23/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 23/05/2024 | Credito disaggio | 0,91 | 23/05/2024 | Rateo lordo | -560,25 | 23/05/2024 | Storno tassazione rateo | 145,67 | 09/06/2024 | Incasso cedola lorda | 587,50 | 09/06/2024 | Tassazione cedola | -152,75 | 09/06/2024 | Rimborso nominale | 10000,00 | 09/06/2024 | Addebito disaggio di emissione | -0,91 | 09/06/2024 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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