| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 23/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 100,60 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS0542534192 | | Descrizione | ATLANTIA 16/09/2025 4,375% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 50.000 | | Data emissione | 16/09/2010 | | Prezzo emissione | 99,374 | | Data rimborso | 16/09/2025 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 4,375% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 26% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,89% | 2,75% | 2,75% | | Duration | 1,27 | 1,28 | 1,28 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,32% | | Z-Spread | 0,32% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.266,37 | | Saldo totale flussi di cassa | 364,85 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 23/05/2024 | Pagamento nominale | -10060,00 | | 23/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 23/05/2024 | Credito disaggio | 14,85 | | 23/05/2024 | Rateo lordo | -298,95 | | 23/05/2024 | Storno tassazione rateo | 77,73 | | 16/09/2024 | Incasso cedola lorda | 437,50 | | 16/09/2024 | Tassazione cedola | -113,75 | | 16/09/2025 | Incasso cedola lorda | 437,50 | | 16/09/2025 | Tassazione cedola | -113,75 | | 16/09/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 16/09/2025 | Addebito disaggio di emissione | -16,28 | | 16/09/2025 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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