| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 23/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 106,70 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS0306646042 | | Descrizione | ENEL 21/06/2027 5,625% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 50.000 | | Data emissione | 20/06/2007 | | Prezzo emissione | 99,834 | | Data rimborso | 21/06/2027 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 5,625% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 26% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,30% | 1,90% | 1,90% | | Duration | 2,78 | 2,85 | 2,85 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,19% | | Z-Spread | 0,17% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 11.049,66 | | Saldo totale flussi di cassa | 611,02 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 23/05/2024 | Pagamento nominale | -10670,00 | | 23/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 23/05/2024 | Credito disaggio | 3,65 | | 23/05/2024 | Rateo lordo | -517,99 | | 23/05/2024 | Storno tassazione rateo | 134,68 | | 21/06/2024 | Incasso cedola lorda | 562,50 | | 21/06/2024 | Tassazione cedola | -146,25 | | 21/06/2025 | Incasso cedola lorda | 562,50 | | 21/06/2025 | Tassazione cedola | -146,25 | | 21/06/2026 | Incasso cedola lorda | 562,50 | | 21/06/2026 | Tassazione cedola | -146,25 | | 21/06/2027 | Incasso cedola lorda | 562,50 | | 21/06/2027 | Tassazione cedola | -146,25 | | 21/06/2027 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 21/06/2027 | Addebito disaggio di emissione | -4,32 | | 21/06/2027 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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